(基金代码:516260)
指数型
中高风险(R4)
-6.09%
近一年涨跌幅
1.1264
净值 (2026-10-22)
-2.06%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.08
过去一周
0.63
过去一月
-17.55
过去一季
-22.78
过去半年
-18.64
过去一年
-6.09
过去三年
59.01
过去五年
19.66
成立以来
12.64
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.1264
1.1264
2026-10-21
1.1501
1.1501
2026-10-20
1.1453
1.1453
2026-10-19
1.1278
1.1278
2026-10-16
1.1206
1.1206
2026-10-15
1.1194
1.1194
2026-10-14
1.1479
1.1479
2026-10-13
1.1750
1.1750
2026-10-12
1.1780
1.1780
2026-10-09
1.2115
1.2115
2026-10-08
1.2162
1.2162
2026-09-30
1.2597
1.2597
2026-09-29
1.2782
1.2782
2026-09-28
1.2749
1.2749
2026-09-24
1.3301
1.3301
2026-09-23
1.3583
1.3583
2026-09-22
1.3662
1.3662
2026-09-21
1.3536
1.3536
2026-09-18
1.3487
1.3487
截止日期:2026-10-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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