(基金代码:516260)
指数型
中高风险(R4)
25.06%
近一年涨跌幅
0.8817
净值 (2024-12-20)
0.43%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.55
过去一周
3.50
过去一月
2.75
过去一季
38.50
过去半年
19.93
过去一年
25.06
过去三年
-11.11
过去五年
--
成立以来
-11.83
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.8817
0.8817
2024-12-19
0.8779
0.8779
2024-12-18
0.8552
0.8552
2024-12-17
0.8403
0.8403
2024-12-16
0.8407
0.8407
2024-12-13
0.8519
0.8519
2024-12-12
0.8654
0.8654
2024-12-11
0.8645
0.8645
2024-12-10
0.8569
0.8569
2024-12-09
0.8476
0.8476
2024-12-06
0.8534
0.8534
2024-12-05
0.8399
0.8399
2024-12-04
0.8385
0.8385
2024-12-03
0.8429
0.8429
2024-12-02
0.8513
0.8513
2024-11-29
0.8351
0.8351
2024-11-28
0.8199
0.8199
2024-11-27
0.8309
0.8309
2024-11-26
0.8082
0.8082
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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