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华夏中证文娱传媒ETF
（基金代码：516190）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
9.47
%
近一年涨跌幅
1.0567
净值 （2024-12-20）
0.31%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.23
过去一周
-3.91
过去一月
6.65
过去一季
48.62
过去半年
37.52
过去一年
9.47
过去三年
-0.18
过去五年
--
成立以来
5.67
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0567
1.0567
2024-12-19
1.0534
1.0534
2024-12-18
1.0516
1.0516
2024-12-17
1.0443
1.0443
2024-12-16
1.0786
1.0786
2024-12-13
1.0997
1.0997
2024-12-12
1.0926
1.0926
2024-12-11
1.0831
1.0831
2024-12-10
1.0800
1.0800
2024-12-09
1.0773
1.0773
2024-12-06
1.0849
1.0849
2024-12-05
1.0579
1.0579
2024-12-04
1.0139
1.0139
2024-12-03
1.0368
1.0368
2024-12-02
1.0442
1.0442
2024-11-29
1.0186
1.0186
2024-11-28
0.9983
0.9983
2024-11-27
1.0130
1.0130
2024-11-26
0.9747
0.9747
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.45
债券
现金
8.44
其他
0.11
前10大股持仓占比： 49.02%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
240,335.00
0.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
12,505,008.08
50.72
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
6,779,065.47
27.49
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
4,976,786.00
20.18
合计
24,501,194.55
99.36
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002027
分众传媒
9.77
601888
中国中免
9.57
300418
昆仑万维
5.21
002555
三七互娱
4.51
002517
恺英网络
4.12
300002
神州泰岳
3.95
300413
芒果超媒
3.27
002739
万达电影
3.08
300058
蓝色光标
2.85
300144
宋城演艺
2.69
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