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华夏中证文娱传媒ETF
（基金代码：516190）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
17.59
%
近一年涨跌幅
1.1663
净值 （2025-11-21）
-0.38%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.29
过去一周
-1.43
过去一月
0.15
过去一季
0.34
过去半年
18.67
过去一年
17.59
过去三年
43.23
过去五年
--
成立以来
16.63
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.1663
1.1663
2025-11-20
1.1707
1.1707
2025-11-19
1.1871
1.1871
2025-11-18
1.2135
1.2135
2025-11-17
1.1945
1.1945
2025-11-14
1.1832
1.1832
2025-11-13
1.2098
1.2098
2025-11-12
1.2013
1.2013
2025-11-11
1.2122
1.2122
2025-11-10
1.2155
1.2155
2025-11-07
1.1947
1.1947
2025-11-06
1.2025
1.2025
2025-11-05
1.2164
1.2164
2025-11-04
1.2187
1.2187
2025-11-03
1.2299
1.2299
2025-10-31
1.1978
1.1978
2025-10-30
1.1693
1.1693
2025-10-29
1.1838
1.1838
2025-10-28
1.1688
1.1688
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.37
债券
现金
1.56
其他
0.07
前10大股持仓占比： 51.4%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
206,796.00
0.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
12,039,540.16
53.02
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
6,311,955.47
27.80
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
4,018,672.40
17.70
合计
22,576,964.03
99.43
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002027
分众传媒
8.84
601888
中国中免
7.90
002558
巨人网络
6.90
002517
恺英网络
5.43
300418
昆仑万维
4.81
002131
利欧股份
4.32
002555
三七互娱
3.80
300251
光线传媒
3.21
300002
神州泰岳
3.17
300413
芒果超媒
3.02
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