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华夏中证文娱传媒ETF
（基金代码：516190）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
25.37
%
近一年涨跌幅
1.0112
净值 （2025-06-13）
-2.11%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.16
过去一周
0.85
过去一月
1.86
过去一季
-3.98
过去半年
-8.05
过去一年
25.37
过去三年
20.10
过去五年
--
成立以来
1.12
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.0112
1.0112
2025-06-12
1.0330
1.0330
2025-06-11
1.0209
1.0209
2025-06-10
1.0096
1.0096
2025-06-09
1.0135
1.0135
2025-06-06
1.0027
1.0027
2025-06-05
1.0090
1.0090
2025-06-04
0.9978
0.9978
2025-06-03
0.9918
0.9918
2025-05-30
0.9776
0.9776
2025-05-29
0.9924
0.9924
2025-05-28
0.9775
0.9775
2025-05-27
0.9800
0.9800
2025-05-26
0.9876
0.9876
2025-05-23
0.9702
0.9702
2025-05-22
0.9867
0.9867
2025-05-21
0.9828
0.9828
2025-05-20
0.9906
0.9906
2025-05-19
0.9736
0.9736
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.77
债券
现金
0.52
其他
3.71
前10大股持仓占比： 47.93%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
253,764.00
1.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
10,013,630.03
47.77
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
6,295,104.04
30.03
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
4,256,499.60
20.31
合计
20,818,997.67
99.32
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002027
分众传媒
10.12
601888
中国中免
8.35
300251
光线传媒
4.41
300418
昆仑万维
4.26
002517
恺英网络
3.97
300002
神州泰岳
3.71
002131
利欧股份
3.47
300058
蓝色光标
3.39
002555
三七互娱
3.31
300413
芒果超媒
2.94
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