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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
-6.75
过去五年
3.18
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-03
1.0048
1.0048
2026-06-02
1.0147
1.0147
2026-06-01
1.0201
1.0201
2026-05-29
1.0077
1.0077
2026-05-28
1.0395
1.0395
2026-05-27
1.0337
1.0337
2026-05-26
1.0639
1.0639
2026-05-25
1.0938
1.0938
2026-05-22
1.0841
1.0841
2026-05-21
1.0702
1.0702
2026-05-20
1.1235
1.1235
2026-05-19
1.1490
1.1490
2026-05-18
1.1284
1.1284
2026-05-15
1.1152
1.1152
2026-05-14
1.1281
1.1281
2026-05-13
1.1795
1.1795
2026-05-12
1.1372
1.1372
2026-05-11
1.1659
1.1659
2026-05-08
1.1640
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截止日期：2026-06-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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