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过去半年
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过去一年
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过去三年
41.63
过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-09-03
1.0567
1.0567
2025-09-02
1.0868
1.0868
2025-09-01
1.1340
1.1340
2025-08-29
1.1264
1.1264
2025-08-28
1.1487
1.1487
2025-08-27
1.1232
1.1232
2025-08-26
1.1352
1.1352
2025-08-25
1.1325
1.1325
2025-08-22
1.1066
1.1066
2025-08-21
1.0583
1.0583
2025-08-20
1.0597
1.0597
2025-08-19
1.0395
1.0395
2025-08-18
1.0461
1.0461
2025-08-15
1.0177
1.0177
2025-08-14
1.0059
1.0059
2025-08-13
1.0048
1.0048
2025-08-12
0.9899
0.9899
2025-08-11
0.9827
0.9827
2025-08-08
0.9668
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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