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过去一月
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过去一季
1.54
过去半年
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过去一年
6.21
过去三年
-7.68
过去五年
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成立以来
3.31
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.0331
1.0331
2026-03-31
1.0094
1.0094
2026-03-30
1.0232
1.0232
2026-03-27
1.0238
1.0238
2026-03-26
1.0202
1.0202
2026-03-25
1.0522
1.0522
2026-03-24
1.0234
1.0234
2026-03-23
1.0073
1.0073
2026-03-20
1.0622
1.0622
2026-03-19
1.1054
1.1054
2026-03-18
1.1133
1.1133
2026-03-17
1.0703
1.0703
2026-03-16
1.0956
1.0956
2026-03-13
1.0967
1.0967
2026-03-12
1.1386
1.1386
2026-03-11
1.1435
1.1435
2026-03-10
1.1575
1.1575
2026-03-09
1.1443
1.1443
2026-03-06
1.1064
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截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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