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日涨跌幅
基金经理
刘蔚
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单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-1.50
过去一月
-6.20
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.71
日期
净值
累计净值
2026-06-23
0.9729
0.9729
2026-06-22
0.9875
0.9875
2026-06-18
0.9807
0.9807
2026-06-17
0.9870
0.9870
2026-06-16
0.9877
0.9877
2026-06-15
0.9875
0.9875
2026-06-12
0.9811
0.9811
2026-06-11
0.9861
0.9861
2026-06-10
0.9827
0.9827
2026-06-09
0.9962
0.9962
2026-06-08
0.9890
0.9890
2026-06-05
0.9958
0.9958
2026-06-04
0.9982
0.9982
2026-06-03
1.0028
1.0028
2026-06-02
1.0031
1.0031
2026-06-01
0.9921
0.9921
2026-05-29
0.9869
0.9869
2026-05-28
0.9992
0.9992
2026-05-27
1.0153
1.0153
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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