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华夏中证全指房地产ETF
（基金代码：515060）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-2.41
%
近一年涨跌幅
0.7641
净值 （2025-10-31）
0.41%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.45
过去一周
-0.83
过去一月
-2.55
过去一季
13.32
过去半年
18.34
过去一年
-2.41
过去三年
-4.40
过去五年
-22.86
成立以来
-23.59
日期
净值
累计净值
2025-10-31
0.7641
0.7641
2025-10-30
0.7610
0.7610
2025-10-29
0.7728
0.7728
2025-10-28
0.7667
0.7667
2025-10-27
0.7697
0.7697
2025-10-24
0.7705
0.7705
2025-10-23
0.7781
0.7781
2025-10-22
0.7875
0.7875
2025-10-21
0.7820
0.7820
2025-10-20
0.7652
0.7652
2025-10-17
0.7616
0.7616
2025-10-16
0.7699
0.7699
2025-10-15
0.7761
0.7761
2025-10-14
0.7752
0.7752
2025-10-13
0.7756
0.7756
2025-10-10
0.7778
0.7778
2025-10-09
0.7738
0.7738
2025-09-30
0.7841
0.7841
2025-09-29
0.7671
0.7671
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.30
债券
现金
0.34
其他
0.36
前10大股持仓占比： 46.73%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
5,975,550.00
0.73
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
8,213,308.52
1.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
10,764,375.36
1.32
F 批发和零售业股票市值
13,421,112.39
1.64
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
768,285,609.66
94.08
L 租赁和商务服务业股票市值
7,823,080.00
0.96
M 科学研究和技术服务业股票市值
18,256.34
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
814,501,292.27
99.74
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600048
保利发展
7.99
000002
万科A
7.97
600895
张江高科
7.23
001979
招商蛇口
6.26
600515
海南机场
4.04
600208
衢州发展
3.27
002244
滨江集团
2.65
601155
新城控股
2.50
600641
万业企业
2.43
600246
万通发展
2.39
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