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华夏中证全指房地产ETF
（基金代码：515060）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
7.85
%
近一年涨跌幅
0.7390
净值 （2024-12-20）
0.23%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.98
过去一周
-4.88
过去一月
-4.08
过去一季
27.70
过去半年
25.85
过去一年
7.85
过去三年
-26.00
过去五年
-26.16
成立以来
-26.10
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.7390
0.7390
2024-12-19
0.7373
0.7373
2024-12-18
0.7462
0.7462
2024-12-17
0.7461
0.7461
2024-12-16
0.7662
0.7662
2024-12-13
0.7769
0.7769
2024-12-12
0.8026
0.8026
2024-12-11
0.7950
0.7950
2024-12-10
0.7778
0.7778
2024-12-09
0.7704
0.7704
2024-12-06
0.7928
0.7928
2024-12-05
0.7846
0.7846
2024-12-04
0.7810
0.7810
2024-12-03
0.7984
0.7984
2024-12-02
0.7937
0.7937
2024-11-29
0.7745
0.7745
2024-11-28
0.7717
0.7717
2024-11-27
0.7631
0.7631
2024-11-26
0.7515
0.7515
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.45
债券
现金
1.29
其他
11.26
前10大股持仓占比： 46.14%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
6,215,940.00
0.82
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
4,983,519.42
0.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
7,929,147.20
1.04
F 批发和零售业股票市值
10,583,988.00
1.39
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
189,468.75
0.02
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
686,367,231.44
90.28
L 租赁和商务服务业股票市值
1,474,062.00
0.19
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
717,752,898.49
94.40
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000002
万科A
8.99
600048
保利发展
8.80
001979
招商蛇口
8.34
600515
海南机场
4.87
600895
张江高科
3.44
002244
滨江集团
2.79
600383
金地集团
2.57
600325
华发股份
2.22
600848
上海临港
2.06
601155
新城控股
2.06
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