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华夏中证银行ETF
（基金代码：515020）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
37.62
%
近一年涨跌幅
1.7604
净值 （2025-06-12）
0.51%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.38
过去一周
1.90
过去一月
5.24
过去一季
11.44
过去半年
15.48
过去一年
37.62
过去三年
52.65
过去五年
88.08
成立以来
76.04
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.7604
1.7604
2025-06-11
1.7514
1.7514
2025-06-10
1.7461
1.7461
2025-06-09
1.7375
1.7375
2025-06-06
1.7329
1.7329
2025-06-05
1.7275
1.7275
2025-06-04
1.7394
1.7394
2025-06-03
1.7384
1.7384
2025-05-30
1.7050
1.7050
2025-05-29
1.6943
1.6943
2025-05-28
1.6980
1.6980
2025-05-27
1.7002
1.7002
2025-05-26
1.6911
1.6911
2025-05-23
1.7040
1.7040
2025-05-22
1.7206
1.7206
2025-05-21
1.7037
1.7037
2025-05-20
1.6918
1.6918
2025-05-19
1.6885
1.6885
2025-05-16
1.6941
1.6941
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申购赎回清单
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资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.29
债券
现金
0.69
其他
0.02
前10大股持仓占比： 65.02%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
33,998.06
0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
356,421,158.80
99.39
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
16,005.60
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
356,471,162.46
99.40
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600036
招商银行
16.03
601166
兴业银行
10.37
601398
工商银行
7.98
601328
交通银行
5.79
601288
农业银行
5.46
600919
江苏银行
4.61
600000
浦发银行
4.04
601988
中国银行
3.90
000001
平安银行
3.61
601229
上海银行
3.23
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