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华夏中证全指证券公司ETF
（基金代码：515010）
指数型
中高风险(R4)
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33.87
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近一年涨跌幅
1.3675
净值 （2024-12-20）
0.46%
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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.43
过去一周
-1.41
过去一月
-1.65
过去一季
46.07
过去半年
45.36
过去一年
33.87
过去三年
4.60
过去五年
33.56
成立以来
36.75
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.3675
1.3675
2024-12-19
1.3612
1.3612
2024-12-18
1.3641
1.3641
2024-12-17
1.3658
1.3658
2024-12-16
1.3665
1.3665
2024-12-13
1.3870
1.3870
2024-12-12
1.4296
1.4296
2024-12-11
1.4100
1.4100
2024-12-10
1.4138
1.4138
2024-12-09
1.4002
1.4002
2024-12-06
1.4144
1.4144
2024-12-05
1.3969
1.3969
2024-12-04
1.3813
1.3813
2024-12-03
1.3970
1.3970
2024-12-02
1.3971
1.3971
2024-11-29
1.3809
1.3809
2024-11-28
1.3444
1.3444
2024-11-27
1.3580
1.3580
2024-11-26
1.3260
1.3260
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.20
债券
现金
0.24
其他
2.56
前10大股持仓占比： 54.16%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
174,607.23
0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
200,883.62
0.02
J 金融业股票市值
1,012,837,089.79
98.30
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,013,222,122.32
98.34
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600030
中信证券
13.60
300059
东方财富
13.34
601688
华泰证券
4.74
600837
海通证券
4.33
600999
招商证券
3.83
601211
国泰君安
3.39
600958
东方证券
3.08
000166
申万宏源
2.74
000776
广发证券
2.62
601377
兴业证券
2.49
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