华夏野村日经225ETF基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏野村日经225ETF

（基金代码：513520）

指数型

中高风险(R4)

免费开户

19.82%

近一年涨跌幅

1.4242

净值（2024-10-17）

-0.68%

日涨跌幅

基金经理

赵宗庭

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

11.71

过去一周

-0.49

过去一月

1.25

过去一季

-1.36

过去半年

7.16

过去一年

19.82

过去两年

--

过去三年

17.21

过去四年

--

过去五年

32.29

成立以来

42.42

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.4242

1.4242

2024-10-16

1.4340

1.4340

2024-10-15

1.4587

1.4587

2024-10-14

1.4395

1.4395

2024-10-11

1.4439

1.4439

2024-10-10

1.4312

1.4312

2024-10-09

1.4320

1.4320

2024-10-08

1.4258

1.4258

2024-09-30

1.4419

1.4419

2024-09-27

1.4649

1.4649

2024-09-26

1.4359

1.4359

2024-09-25

1.4139

1.4139

2024-09-24

1.4144

1.4144

2024-09-23

1.4064

1.4064

2024-09-20

1.4242

1.4242

2024-09-19

1.4027

1.4027

2024-09-18

1.3896

1.3896

2024-09-13

1.4066

1.4066

2024-09-12

1.4002

1.4002

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申购赎回清单

申赎开放日

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

现金

2.88

其他

97.12

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

前十股票

截止日期

股票代码

股票简称

占净值比（%）

-

-

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-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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