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华夏恒生互联网科技业ETF（QDII）
（基金代码：513330）
指数型
中高风险(R4)
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26.83
%
近一年涨跌幅
0.5356
净值 （2025-12-05）
1.06%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.72
过去一周
0.98
过去一月
-3.20
过去一季
0.98
过去半年
10.73
过去一年
26.83
过去三年
15.11
过去五年
--
成立以来
-46.44
日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.5356
0.5356
2025-12-04
0.5300
0.5300
2025-12-03
0.5236
0.5236
2025-12-02
0.5331
0.5331
2025-12-01
0.5352
0.5352
2025-11-28
0.5304
0.5304
2025-11-27
0.5296
0.5296
2025-11-26
0.5338
0.5338
2025-11-25
0.5359
0.5359
2025-11-24
0.5289
0.5289
2025-11-21
0.5094
0.5094
2025-11-20
0.5261
0.5261
2025-11-19
0.5271
0.5271
2025-11-18
0.5297
0.5297
2025-11-17
0.5384
0.5384
2025-11-14
0.5425
0.5425
2025-11-13
0.5615
0.5615
2025-11-12
0.5580
0.5580
2025-11-11
0.5595
0.5595
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.00
债券
现金
4.10
其他
0.9
前10大股持仓占比： 82.7%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
173,434,939.56
0.49
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
12,205,305,226.34
34.35
工业
575,562,508.65
1.62
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
16,127,129,710.99
45.39
信息技术
4,741,790,006.45
13.35
合计
33,823,222,391.99
95.20
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
16.08
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
13.51
01024
KUAISHOU TECHNOLOGY
9.62
09618
JD.COM INC
9.45
09999
NETEASE INC
9.03
03690
MEITUAN
8.43
09888
BAIDU INC
6.76
09660
HORIZON ROBOTICS
3.98
00020
SENSETIME GROUP INC
3.20
09626
BILIBILI INC
2.64
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