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华夏中证港股通消费主题ETF
（基金代码：513230）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
20.88
%
近一年涨跌幅
1.0716
净值 （2025-11-04）
-1.16%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.33
过去一周
-3.26
过去一月
-7.77
过去一季
1.53
过去半年
6.12
过去一年
20.88
过去三年
53.24
过去五年
--
成立以来
7.16
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.0716
1.0716
2025-11-03
1.0842
1.0842
2025-10-31
1.0842
1.0842
2025-10-30
1.1048
1.1048
2025-10-29
1.1074
1.1074
2025-10-28
1.1077
1.1077
2025-10-27
1.1275
1.1275
2025-10-24
1.1144
1.1144
2025-10-23
1.1076
1.1076
2025-10-22
1.1069
1.1069
2025-10-21
1.1141
1.1141
2025-10-20
1.1144
1.1144
2025-10-17
1.0906
1.0906
2025-10-16
1.1161
1.1161
2025-10-15
1.1150
1.1150
2025-10-14
1.0889
1.0889
2025-10-13
1.1152
1.1152
2025-10-10
1.1286
1.1286
2025-10-09
1.1496
1.1496
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.65
债券
现金
2.30
其他
0.05
前10大股持仓占比： 68.26%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09988
阿里巴巴W
19.69
00700
腾讯控股
16.71
09992
泡泡玛特
8.05
02020
安踏体育
4.91
09987
百胜中国
4.75
09633
农夫山泉
4.06
00288
万洲国际
2.83
06690
海尔智家
2.71
01810
小米集团W
2.47
02313
申洲国际
2.08
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