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华夏中证港股通消费主题ETF
（基金代码：513230）
指数型
中高风险(R4)
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43.13
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近一年涨跌幅
1.0424
净值 （2025-06-13）
-1.32%
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基金经理
严筱娴
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.97
过去一周
-1.72
过去一月
-0.92
过去一季
-4.36
过去半年
18.56
过去一年
43.13
过去三年
20.11
过去五年
--
成立以来
4.24
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.0424
1.0424
2025-06-12
1.0563
1.0563
2025-06-11
1.0829
1.0829
2025-06-10
1.0727
1.0727
2025-06-09
1.0772
1.0772
2025-06-06
1.0606
1.0606
2025-06-05
1.0690
1.0690
2025-06-04
1.0564
1.0564
2025-06-03
1.0438
1.0438
2025-05-30
1.0328
1.0328
2025-05-29
1.0572
1.0572
2025-05-28
1.0388
1.0388
2025-05-27
1.0452
1.0452
2025-05-26
1.0380
1.0380
2025-05-23
1.0683
1.0683
2025-05-22
1.0669
1.0669
2025-05-21
1.0821
1.0821
2025-05-20
1.0733
1.0733
2025-05-19
1.0558
1.0558
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.86
债券
现金
2.14
其他
0.0
前10大股持仓占比： 75.39%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
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非必需消费品
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-
工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09988
阿里巴巴－Ｗ
18.11
00700
腾讯控股
14.59
01810
小米集团W
12.74
03690
美团W
11.15
01211
比亚迪股份
7.17
00669
创科实业
2.53
01024
快手W
2.43
09987
百胜中国
2.28
09868
小鹏汽车W
2.22
02015
理想汽车W
2.17
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