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华夏中证港股通消费主题ETF
（基金代码：513230）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
56.10
%
近一年涨跌幅
1.0690
净值 （2025-08-29）
0.31%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.03
过去一周
-2.20
过去一月
-2.01
过去一季
1.12
过去半年
1.43
过去一年
56.10
过去三年
27.22
过去五年
--
成立以来
6.90
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0690
1.0690
2025-08-28
1.0657
1.0657
2025-08-27
1.0973
1.0973
2025-08-26
1.1133
1.1133
2025-08-25
1.1184
1.1184
2025-08-22
1.0930
1.0930
2025-08-21
1.0748
1.0748
2025-08-20
1.0872
1.0872
2025-08-19
1.0808
1.0808
2025-08-18
1.0777
1.0777
2025-08-15
1.0749
1.0749
2025-08-14
1.0829
1.0829
2025-08-13
1.0850
1.0850
2025-08-12
1.0513
1.0513
2025-08-11
1.0548
1.0548
2025-08-08
1.0542
1.0542
2025-08-07
1.0636
1.0636
2025-08-06
1.0625
1.0625
2025-08-05
1.0596
1.0596
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.65
债券
现金
1.57
其他
0.78
前10大股持仓占比： 74.87%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
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金融
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能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01810
小米集团W
15.84
00700
腾讯控股
14.69
09988
阿里巴巴－Ｗ
14.15
03690
美团W
11.14
01211
比亚迪股份
6.57
09992
泡泡玛特
3.12
01024
快手W
2.77
02015
理想汽车W
2.33
00669
创科实业
2.30
09868
小鹏汽车W
1.96
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