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华夏中证港股通消费主题ETF
（基金代码：513230）
指数型
中高风险(R4)
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28.42
%
近一年涨跌幅
0.8686
净值 （2024-12-20）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.62
过去一周
-1.21
过去一月
-0.18
过去一季
19.02
过去半年
20.99
过去一年
28.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-13.14
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.8686
0.8686
2024-12-19
0.8682
0.8682
2024-12-18
0.8719
0.8719
2024-12-17
0.8611
0.8611
2024-12-16
0.8663
0.8663
2024-12-13
0.8792
0.8792
2024-12-12
0.9042
0.9042
2024-12-11
0.8860
0.8860
2024-12-10
0.8965
0.8965
2024-12-09
0.9017
0.9017
2024-12-06
0.8716
0.8716
2024-12-05
0.8556
0.8556
2024-12-04
0.8654
0.8654
2024-12-03
0.8700
0.8700
2024-12-02
0.8644
0.8644
2024-11-29
0.8539
0.8539
2024-11-28
0.8517
0.8517
2024-11-27
0.8672
0.8672
2024-11-26
0.8369
0.8369
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.69
债券
现金
4.18
其他
0.13
前10大股持仓占比： 69.14%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
03690
美团－Ｗ
18.88
00700
腾讯控股
14.38
01810
小米集团－Ｗ
8.47
01211
比亚迪股份
6.79
00669
创科实业
4.68
01024
快手－Ｗ
3.58
02015
理想汽车－Ｗ
3.44
09987
百胜中国
3.08
09633
农夫山泉
2.96
02020
安踏体育
2.88
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