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华夏中证港股通消费主题ETF
（基金代码：513230）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-1.37
%
近一年涨跌幅
1.0436
净值 （2026-03-03）
-3.14%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.50
过去一周
-6.48
过去一月
-3.26
过去一季
-2.83
过去半年
-3.90
过去一年
-1.37
过去三年
25.86
过去五年
--
成立以来
4.36
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.0436
1.0436
2026-03-02
1.0774
1.0774
2026-02-27
1.0996
1.0996
2026-02-26
1.0939
1.0939
2026-02-25
1.1152
1.1152
2026-02-24
1.1159
1.1159
2026-02-13
1.1202
1.1202
2026-02-12
1.1260
1.1260
2026-02-11
1.1387
1.1387
2026-02-10
1.1454
1.1454
2026-02-09
1.1341
1.1341
2026-02-06
1.1149
1.1149
2026-02-05
1.1188
1.1188
2026-02-04
1.0881
1.0881
2026-02-03
1.0788
1.0788
2026-02-02
1.0664
1.0664
2026-01-30
1.0736
1.0736
2026-01-29
1.1000
1.1000
2026-01-28
1.0845
1.0845
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.97
债券
现金
1.99
其他
0.04
前十股票持仓占净值比： 58.74%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
2,365,533.18
0.72
必需消费品
112,503,006.69
34.36
材料
2,291,794.30
0.70
房地产
-
-
非必需消费品
203,922,402.75
62.28
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
321,082,736.92
98.07
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09992
泡泡玛特
10.54
09987
百胜中国
9.20
02020
安踏体育
7.85
09633
农夫山泉
6.58
00288
万洲国际
5.43
06690
海尔智家
4.83
02313
申洲国际
3.85
00300
美的集团
3.85
02331
李宁
3.37
02319
蒙牛乳业
3.24
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