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华夏中证港股通内地金融ETF
(基金代码:513190)
指数型
中高风险(R4)
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27.50
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近一年涨跌幅
1.2825
净值 (2024-10-17)
-1.57%
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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
36.80
过去一周
-1.72
过去一月
21.83
过去一季
20.08
过去半年
35.24
过去一年
27.50
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
28.25
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.2825
1.2825
2024-10-16
1.3029
1.3029
2024-10-15
1.2819
1.2819
2024-10-14
1.3191
1.3191
2024-10-11
1.3053
1.3053
2024-10-10
1.3050
1.3050
2024-10-09
1.2531
1.2531
2024-10-08
1.3016
1.3016
2024-09-30
1.2557
1.2557
2024-09-27
1.2318
1.2318
2024-09-26
1.2291
1.2291
2024-09-25
1.1838
1.1838
2024-09-24
1.1625
1.1625
2024-09-23
1.0987
1.0987
2024-09-20
1.0878
1.0878
2024-09-19
1.0829
1.0829
2024-09-18
1.0709
1.0709
2024-09-13
1.0527
1.0527
2024-09-12
1.0423
1.0423
截止日期:2024-10-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
基金经理
资产组合
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
97.78
债券
现金
1.10
其他
1.12
前10大股持仓占比: 79.26%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
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金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
01398
工商银行
15.50
00939
建设银行
15.05
03988
中国银行
12.45
02318
中国平安
10.19
03968
招商银行
6.30
03328
交通银行
5.04
01288
农业银行
4.82
02628
中国人寿
3.86
02328
中国财险
3.14
00267
中信股份
2.91
基金工具
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