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华夏中证港股通内地金融ETF
（基金代码：513190）
指数型
中高风险(R4)
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53.79
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今年以来
18.45
过去一周
3.72
过去一月
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过去一季
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.6053
1.6053
2025-06-12
1.6162
1.6162
2025-06-11
1.6195
1.6195
2025-06-10
1.5857
1.5857
2025-06-09
1.5740
1.5740
2025-06-06
1.5477
1.5477
2025-06-05
1.5560
1.5560
2025-06-04
1.5382
1.5382
2025-06-03
1.5338
1.5338
2025-05-30
1.5101
1.5101
2025-05-29
1.5221
1.5221
2025-05-28
1.5100
1.5100
2025-05-27
1.5113
1.5113
2025-05-26
1.5069
1.5069
2025-05-23
1.5161
1.5161
2025-05-22
1.5115
1.5115
2025-05-21
1.5148
1.5148
2025-05-20
1.5097
1.5097
2025-05-19
1.4959
1.4959
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.62
债券
现金
2.37
其他
0.01
前10大股持仓占比： 79.33%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
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非必需消费品
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工业
-
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01398
工商银行
15.43
00939
建设银行
15.01
03988
中国银行
12.59
02318
中国平安
11.07
03968
招商银行
6.76
01288
农业银行
4.74
03328
交通银行
4.02
02628
中国人寿
3.68
02328
中国财险
3.27
00267
中信股份
2.76
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