(基金代码:512770)
指数型
中高风险(R4)
54.53%
近一年涨跌幅
2.0928
净值 (2026-03-04)
-1.25%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.21
过去一周
-4.51
过去一月
-1.32
过去一季
4.92
过去半年
15.01
过去一年
54.53
过去三年
30.56
过去五年
-1.26
成立以来
109.24
日期
净值
累计净值
2026-03-04
2.0928
2.0928
2026-03-03
2.1193
2.1193
2026-03-02
2.1904
2.1904
2026-02-27
2.1816
2.1816
2026-02-26
2.2160
2.2160
2026-02-25
2.1916
2.1916
2026-02-24
2.1579
2.1579
2026-02-13
2.1284
2.1284
2026-02-12
2.1534
2.1534
2026-02-11
2.1315
2.1315
2026-02-10
2.1570
2.1570
2026-02-09
2.1417
2.1417
2026-02-06
2.0707
2.0707
2026-02-05
2.0906
2.0906
2026-02-04
2.1209
2.1209
2026-02-03
2.1542
2.1542
2026-02-02
2.1308
2.1308
2026-01-30
2.1878
2.1878
2026-01-29
2.1655
2.1655
截止日期:2026-03-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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