(基金代码:512770)
指数型
中高风险(R4)
24.32%
近一年涨跌幅
2.4725
净值 (2026-09-15)
0.06%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.82
过去一周
-3.44
过去一月
-8.26
过去一季
-10.11
过去半年
17.09
过去一年
24.32
过去三年
90.86
过去五年
7.94
成立以来
147.04
日期
净值
累计净值
2026-09-15
2.4725
2.4725
2026-09-14
2.4709
2.4709
2026-09-11
2.5082
2.5082
2026-09-10
2.5195
2.5195
2026-09-09
2.5330
2.5330
2026-09-08
2.5343
2.5343
2026-09-07
2.5588
2.5588
2026-09-04
2.4644
2.4644
2026-09-03
2.4987
2.4987
2026-09-02
2.5043
2.5043
2026-09-01
2.5519
2.5519
2026-08-31
2.5964
2.5964
2026-08-28
2.5758
2.5758
2026-08-27
2.6162
2.6162
2026-08-26
2.5469
2.5469
2026-08-25
2.5325
2.5325
2026-08-24
2.5409
2.5409
2026-08-21
2.6397
2.6397
2026-08-20
2.5992
2.5992
截止日期:2026-09-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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