(基金代码:512500)
指数型
中高风险(R4)
51.68%
近一年涨跌幅
4.6617
净值 (2026-04-29)
1.70%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.87
过去一周
-0.37
过去一月
7.90
过去一季
-1.98
过去半年
12.01
过去一年
51.68
过去三年
40.18
过去五年
38.94
成立以来
2.04
日期
净值
累计净值
2026-04-29
4.6617
1.0204
2026-04-28
4.5838
1.0034
2026-04-27
4.6367
1.0149
2026-04-24
4.6084
1.0087
2026-04-23
4.6339
1.0143
2026-04-22
4.6792
1.0242
2026-04-21
4.6200
1.0113
2026-04-20
4.6303
1.0135
2026-04-17
4.5881
1.0043
2026-04-16
4.5691
1.0001
2026-04-15
4.4929
0.9835
2026-04-14
4.5170
0.9887
2026-04-13
4.4499
0.9740
2026-04-10
4.4510
0.9743
2026-04-09
4.4113
0.9656
2026-04-08
4.4374
0.9713
2026-04-07
4.2282
0.9255
2026-04-03
4.2080
0.9211
2026-04-02
4.2466
0.9295
截止日期:2026-04-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
97.72
债券
0.02
现金
1.78
其他
0.48
前十股票持仓占净值比: 6.75%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
63,242,024.96
0.46
B 采矿业
614,291,498.91
4.48
C 制造业
9,229,822,070.20
67.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
424,296,556.57
3.09
E 建筑业
107,042,536.19
0.78
F 批发和零售业
189,691,812.42
1.38
G 交通运输、仓储和邮政业
200,252,865.06
1.46
H 住宿和餐饮业
17,129,625.00
0.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,057,626,219.99
7.70
J 金融业
902,440,163.89
6.57
K 房地产业
85,368,853.20
0.62
L 租赁和商务服务业
201,132,031.92
1.47
M 科学研究和技术服务业
93,735,851.55
0.68
N 水利、环境和公共设施管理业
57,117,030.90
0.42
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
18,111,012.00
0.13
Q 卫生和社会工作
43,153,184.24
0.31
R 文化、体育和娱乐业
85,637,499.61
0.62
S 综合
63,879,762.90
0.47
合计
13,453,970,599.51
98.01
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600487
亨通光电
1.06
600988
赤峰黄金
0.73
688525
佰维存储
0.70
002202
金风科技
0.65
300136
信维通信
0.64
600549
厦门钨业
0.63
002353
杰瑞股份
0.61
600879
航天电子
0.60
000426
兴业银锡
0.58
002738
中矿资源
0.55
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