(基金代码:512500)
指数型
中风险(R3)
26.18%
近一年涨跌幅
4.0798
净值 (2025-10-31)
-0.73%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.01
过去一周
1.06
过去一月
-1.00
过去一季
18.08
过去半年
32.11
过去一年
26.18
过去三年
31.85
过去五年
30.23
成立以来
-10.69
日期
净值
累计净值
2025-10-31
4.0798
0.8930
2025-10-30
4.1099
0.8996
2025-10-29
4.1620
0.9110
2025-10-28
4.0841
0.8940
2025-10-27
4.1046
0.8985
2025-10-24
4.0372
0.8837
2025-10-23
3.9727
0.8696
2025-10-22
3.9649
0.8679
2025-10-21
3.9962
0.8747
2025-10-20
3.9313
0.8605
2025-10-17
3.9015
0.8540
2025-10-16
4.0205
0.8801
2025-10-15
4.0554
0.8877
2025-10-14
3.9998
0.8755
2025-10-13
4.1008
0.8976
2025-10-10
4.1131
0.9003
2025-10-09
4.1970
0.9187
2025-09-30
4.1212
0.9021
2025-09-29
4.0866
0.8945
截止日期:2025-10-31
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:
512500
基金合同生效日:
2015-05-05
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2016-10-20 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666
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