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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
1.51
过去三年
5.27
过去五年
9.00
成立以来
20.45
日期
七日年化
百份收益
2025-06-12
1.328%
0.3453
2025-06-11
1.330%
0.3477
2025-06-10
1.331%
0.4269
2025-06-09
1.290%
0.3509
2025-06-08
1.290%
0.6987
2025-06-06
1.292%
0.3602
2025-06-05
1.287%
0.3503
2025-06-04
1.285%
0.3490
2025-06-03
1.284%
0.3494
2025-06-02
1.284%
1.0524
2025-05-30
1.271%
0.3505
2025-05-29
1.267%
0.3470
2025-05-28
1.266%
0.3466
2025-05-27
1.347%
0.3510
2025-05-26
1.343%
0.3426
2025-05-25
1.362%
0.6849
2025-05-23
1.370%
0.3429
2025-05-22
1.383%
0.3438
2025-05-21
1.419%
0.5005
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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