(基金代码:510050)
指数型
中风险(R3)
11.73%
近一年涨跌幅
2.7758
净值 (2025-05-23)
-0.78%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.37
过去一周
-0.12
过去一月
2.48
过去一季
1.23
过去半年
4.64
过去一年
11.73
过去三年
5.54
过去五年
8.26
成立以来
363.31
日期
净值
累计净值
2025-05-23
2.7758
4.1349
2025-05-22
2.7977
4.1608
2025-05-21
2.7924
4.1546
2025-05-20
2.7792
4.1389
2025-05-19
2.7674
4.1250
2025-05-16
2.7792
4.1389
2025-05-15
2.8035
4.1677
2025-05-14
2.8172
4.1839
2025-05-13
2.7705
4.1286
2025-05-12
2.7647
4.1218
2025-05-09
2.7457
4.0993
2025-05-08
2.7412
4.0940
2025-05-07
2.7320
4.0831
2025-05-06
2.7086
4.0554
2025-04-30
2.6938
4.0378
2025-04-29
2.7060
4.0523
2025-04-28
2.7119
4.0593
2025-04-25
2.7095
4.0564
2025-04-24
2.7153
4.0633
截止日期:2025-05-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
98.85
债券
现金
1.02
其他
0.13
前10大股持仓占比: 49.26%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
13,401,861,736.91
9.20
C 制造业股票市值
51,709,488,434.70
35.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
7,614,396,469.59
5.22
E 建筑业股票市值
3,042,704,088.35
2.09
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
4,703,103,287.01
3.23
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
10,880,584,719.51
7.47
J 金融业股票市值
47,503,423,444.46
32.59
K 房地产业股票市值
1,085,861,078.54
0.75
L 租赁和商务服务业股票市值
1,075,687,974.20
0.74
M 科学研究和技术服务业股票市值
3,081,816,045.32
2.11
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
144,098,927,278.59
98.88
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600519
贵州茅台
12.31
601318
中国平安
6.98
600036
招商银行
6.73
600900
长江电力
4.27
601166
兴业银行
3.94
601899
紫金矿业
3.75
600030
中信证券
3.25
601398
工商银行
3.03
600276
恒瑞医药
2.76
600887
伊利股份
2.24