2024-07-26 最新净值
| 累计净值： | 3.6749 （2024-07-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.34% |
| 成立日： | 2004-12-30 |
| 今年以来净值增长率： | 3.31% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -6.47% |
| 成立以来净值增长率： | 299.42% |
| 基金经理： | 徐猛 张弘弢 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国工商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 收费方式 | 条件 | 费率 |
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| 前端 | ||
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0.50% | |
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| 条件 | 费率 |
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0.50% |
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最小申购、赎回单位为90万份，投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照0.5%的标准收取佣金。 |
2024-7-25 过去一年净值增长率
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2024-7-26 过去一年净值增长率
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