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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中风险(R3)
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0.36
%
近一年涨跌幅
0.6886
净值 （2025-01-15）
-0.68%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.06
过去一周
0.50
过去一月
-3.68
过去一季
0.66
过去半年
5.18
过去一年
0.36
过去三年
-32.45
过去五年
-36.66
成立以来
-31.14
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.6886
0.6886
2025-01-14
0.6933
0.6933
2025-01-13
0.6768
0.6768
2025-01-10
0.6768
0.6768
2025-01-09
0.6834
0.6834
2025-01-08
0.6852
0.6852
2025-01-07
0.6841
0.6841
2025-01-06
0.6776
0.6776
2025-01-03
0.6813
0.6813
2025-01-02
0.6872
0.6872
2024-12-31
0.6960
0.6960
2024-12-30
0.7035
0.7035
2024-12-27
0.7029
0.7029
2024-12-26
0.7045
0.7045
2024-12-25
0.7008
0.7008
2024-12-24
0.7042
0.7042
2024-12-23
0.7002
0.7002
2024-12-20
0.7022
0.7022
2024-12-19
0.7060
0.7060
截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50 万元
1.50%
50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元
1.20%
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元
0.80%
申购金额 ≥ 500 万元
1000元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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