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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中风险(R3)
免费开户
9.22
%
近一年涨跌幅
0.7607
净值 （2025-11-28）
0.28%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.30
过去一周
0.73
过去一月
-1.16
过去一季
1.51
过去半年
7.05
过去一年
9.22
过去三年
-9.59
过去五年
-30.17
成立以来
-23.93
日期
净值
累计净值
2025-11-28
0.7607
0.7607
2025-11-27
0.7586
0.7586
2025-11-26
0.7585
0.7585
2025-11-25
0.7589
0.7589
2025-11-24
0.7559
0.7559
2025-11-21
0.7552
0.7552
2025-11-20
0.7632
0.7632
2025-11-19
0.7674
0.7674
2025-11-18
0.7654
0.7654
2025-11-17
0.7695
0.7695
2025-11-14
0.7753
0.7753
2025-11-13
0.7814
0.7814
2025-11-12
0.7769
0.7769
2025-11-11
0.7747
0.7747
2025-11-10
0.7775
0.7775
2025-11-07
0.7710
0.7710
2025-11-06
0.7724
0.7724
2025-11-05
0.7697
0.7697
2025-11-04
0.7683
0.7683
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年08月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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