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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中风险(R3)
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23.31
%
近一年涨跌幅
0.7522
净值 （2025-09-05）
1.03%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.07
过去一周
-0.11
过去一月
3.90
过去一季
4.73
过去半年
7.46
过去一年
23.31
过去三年
-18.17
过去五年
-30.42
成立以来
-24.78
日期
净值
累计净值
2025-09-05
0.7522
0.7522
2025-09-04
0.7445
0.7445
2025-09-03
0.7480
0.7480
2025-09-02
0.7523
0.7523
2025-09-01
0.7558
0.7558
2025-08-29
0.7530
0.7530
2025-08-28
0.7494
0.7494
2025-08-27
0.7456
0.7456
2025-08-26
0.7521
0.7521
2025-08-25
0.7522
0.7522
2025-08-22
0.7447
0.7447
2025-08-21
0.7413
0.7413
2025-08-20
0.7396
0.7396
2025-08-19
0.7325
0.7325
2025-08-18
0.7336
0.7336
2025-08-15
0.7312
0.7312
2025-08-14
0.7274
0.7274
2025-08-13
0.7310
0.7310
2025-08-12
0.7299
0.7299
截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年08月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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