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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中风险(R3)
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-0.88
%
近一年涨跌幅
0.7106
净值 （2025-05-28）
0.21%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
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累计净值走势
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.10
过去一周
-1.78
过去一月
0.68
过去一季
2.66
过去半年
2.02
过去一年
-0.88
过去三年
-17.17
过去五年
-35.33
成立以来
-28.94
日期
净值
累计净值
2025-05-28
0.7106
0.7106
2025-05-27
0.7091
0.7091
2025-05-26
0.7142
0.7142
2025-05-23
0.7131
0.7131
2025-05-22
0.7182
0.7182
2025-05-21
0.7235
0.7235
2025-05-20
0.7199
0.7199
2025-05-19
0.7142
0.7142
2025-05-16
0.7128
0.7128
2025-05-15
0.7113
0.7113
2025-05-14
0.7165
0.7165
2025-05-13
0.7159
0.7159
2025-05-12
0.7149
0.7149
2025-05-09
0.7079
0.7079
2025-05-08
0.7099
0.7099
2025-05-07
0.7110
0.7110
2025-05-06
0.7098
0.7098
2025-04-30
0.7045
0.7045
2025-04-29
0.7057
0.7057
截止日期：2025-05-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金代码：
501186
成立日期：
2021-08-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
翟宇航 （开始担任本基金经理的日期：2021-08-16 证券从业日期：2015-07-20）
客服电话：
400-818-6666
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