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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
22.34
%
近一年涨跌幅
0.7480
净值 （2025-09-03）
-0.57%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.47
过去一周
0.32
过去一月
4.34
过去一季
4.64
过去半年
7.89
过去一年
22.34
过去三年
-17.73
过去五年
-30.91
成立以来
-25.20
日期
净值
累计净值
2025-09-03
0.7480
0.7480
2025-09-02
0.7523
0.7523
2025-09-01
0.7558
0.7558
2025-08-29
0.7530
0.7530
2025-08-28
0.7494
0.7494
2025-08-27
0.7456
0.7456
2025-08-26
0.7521
0.7521
2025-08-25
0.7522
0.7522
2025-08-22
0.7447
0.7447
2025-08-21
0.7413
0.7413
2025-08-20
0.7396
0.7396
2025-08-19
0.7325
0.7325
2025-08-18
0.7336
0.7336
2025-08-15
0.7312
0.7312
2025-08-14
0.7274
0.7274
2025-08-13
0.7310
0.7310
2025-08-12
0.7299
0.7299
2025-08-11
0.7289
0.7289
2025-08-08
0.7291
0.7291
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年08月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金代码：
501186
基金合同生效日（转型前）：
2018-07-05
基金合同生效日（转型后）：
2021-08-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
翟宇航 （开始担任本基金经理的日期：2021-08-16 证券从业日期：2015-07-20）
客服电话：
400-818-6666
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