2006-08-04 最新净值
累计净值: | 1.070(2006-08-04) |
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日涨跌幅: | -2.80% |
成立日: | 1991-11-15 |
今年以来收益: | -- |
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过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | -- |
基金经理: | |
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交易状态: | 暂停申购 |
项目 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | -- | 过去一周 | -- |
过去一月 | -- |
过去一季 | -- |
过去半年 | -- |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -- |
任职时间 | 基金经理 |
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资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | |
债券 | |
现金 | |
其他 | 100.0 |
序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
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项目
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数值
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资产:
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负债:
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所有者权益
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项目
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数值(元)
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序号
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债券品种
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
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持有人户数(户)
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户均持有的基金份额
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持有人结构
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机构投资者
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个人投资者
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持有份额
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占总份额比例(%)
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持有份额
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占总份额比例(%)
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