华夏稳定双利债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏稳定双利债券C

（基金代码：288102）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

0.74%

近一年涨跌幅

1.1037

净值（2025-09-09）

-0.06%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.65

过去一周

-0.01

过去一月

-0.33

过去一季

0.27

过去半年

1.12

过去一年

0.74

过去三年

6.90

过去五年

15.09

成立以来

181.06

日期

净值

累计净值

2025-09-09

1.1037

2.1034

2025-09-08

1.1044

2.1041

2025-09-05

1.1048

2.1045

2025-09-04

1.1038

2.1035

2025-09-03

1.1030

2.1027

2025-09-02

1.1038

2.1035

2025-09-01

1.1040

2.1037

2025-08-29

1.1046

2.1043

2025-08-28

1.1053

2.1050

2025-08-27

1.1053

2.1050

2025-08-26

1.1076

2.1073

2025-08-25

1.1078

2.1075

2025-08-22

1.1073

2.1070

2025-08-21

1.1064

2.1061

2025-08-20

1.1065

2.1062

2025-08-19

1.1062

2.1059

2025-08-18

1.1071

2.1068

2025-08-15

1.1082

2.1079

2025-08-14

1.1075

2.1072

截止日期：2025-09-09

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

1.39

债券

90.94

现金

7.64

其他

0.03

前10大股持仓占比： 1.65%

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

14,384,911.37

1.65

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

合计

14,384,911.37

1.65

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

102482382

24宁河西MTN003

800,000

80,982,483.29

9.28

2

148794

24河钢Y1

700,000

70,435,096.98

8.07

3

250411

25农发11

600,000

60,343,956.16

6.92

4

102400830

24晋能煤业MTN009

600,000

60,252,779.18

6.91

5

102483200

24中冶MTN005B

500,000

51,901,410.96

5.95

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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