华夏稳定双利债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏稳定双利债券C

（基金代码：288102）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

4.23%

近一年涨跌幅

1.0985

净值（2024-12-20）

0.07%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

3.68

过去一周

0.01

过去一月

1.56

过去一季

-0.00

过去半年

0.43

过去一年

4.23

过去三年

9.31

过去五年

17.48

成立以来

179.23

日期

净值

累计净值

2024-12-20

1.0985

2.0962

2024-12-19

1.0977

2.0954

2024-12-18

1.0986

2.0963

2024-12-17

1.0993

2.0970

2024-12-16

1.0996

2.0973

2024-12-13

1.0984

2.0961

2024-12-12

1.0971

2.0948

2024-12-11

1.0963

2.0940

2024-12-10

1.0962

2.0939

2024-12-09

1.0938

2.0915

2024-12-06

1.0934

2.0911

2024-12-05

1.0929

2.0906

2024-12-04

1.0918

2.0895

2024-12-03

1.0907

2.0884

2024-12-02

1.0903

2.0880

2024-11-29

1.0875

2.0852

2024-11-28

1.0860

2.0837

2024-11-27

1.0851

2.0828

2024-11-26

1.0840

2.0817

截止日期：2024-12-20

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

93.55

现金

6.22

其他

0.23

行业配置

截止日期 2024-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

242400011

24广发银行永续债01

4,500,000

449,659,405.48

9.25

2

240411

24农发11

2,300,000

231,525,876.71

4.76

3

242400008

24江苏银行永续债01

2,100,000

211,212,821.92

4.34

4

2120064

21恒丰银行永续债

1,600,000

168,020,602.74

3.46

5

242480002

24兴业银行永续债01

1,600,000

160,733,019.18

3.31

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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