(基金代码:288101)
货币型
低风险(R1)
1.55%
近一年涨跌幅
1.286%
七日年化收益率 (2025-06-12)
0.3458
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.68
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.36
过去半年
0.78
过去一年
1.55
过去三年
5.42
过去五年
9.24
成立以来
78.46
日期
七日年化
万份收益
2025-06-12
1.286%
0.3458
2025-06-11
1.284%
0.3809
2025-06-10
1.266%
0.3478
2025-06-09
1.265%
0.3443
2025-06-08
1.266%
0.3439
2025-06-07
1.268%
0.3439
2025-06-06
1.269%
0.3432
2025-06-05
1.270%
0.3435
2025-06-04
1.289%
0.3454
2025-06-03
1.316%
0.3470
2025-06-02
1.317%
0.3463
2025-06-01
1.316%
0.3463
2025-05-31
1.316%
0.3463
2025-05-30
1.316%
0.3460
2025-05-29
1.315%
0.3788
2025-05-28
1.298%
0.3969
2025-05-27
1.272%
0.3490
2025-05-26
1.271%
0.3448
2025-05-25
1.308%
0.3457
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、银河证券,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
69.68
现金
9.07
其他
21.25
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112515052
25民生银行CD052
12,000,000
1,195,032,739.20
3.95
2
020703
25贴债04
12,000,000
1,194,356,056.90
3.95
3
112509045
25浦发银行CD045
10,000,000
997,325,202.91
3.30
4
112503076
25农业银行CD076
10,000,000
996,085,960.01
3.29
5
112518084
25华夏银行CD084
10,000,000
995,918,558.22
3.29
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