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（基金代码：288101）
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1.159
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七日年化收益率 （2025-09-03）
0.3161
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业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.97
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.32
过去半年
0.69
过去一年
1.49
过去三年
5.37
过去五年
9.16
成立以来
78.98
日期
七日年化
万份收益
2025-09-03
1.159%
0.3161
2025-09-02
1.158%
0.3171
2025-09-01
1.156%
0.3184
2025-08-31
1.154%
0.3148
2025-08-30
1.154%
0.3147
2025-08-29
1.154%
0.3143
2025-08-28
1.153%
0.3151
2025-08-27
1.154%
0.3135
2025-08-26
1.151%
0.3130
2025-08-25
1.148%
0.3148
2025-08-24
1.146%
0.3149
2025-08-23
1.145%
0.3149
2025-08-22
1.143%
0.3133
2025-08-21
1.142%
0.3163
2025-08-20
1.142%
0.3080
2025-08-19
1.146%
0.3075
2025-08-18
1.150%
0.3113
2025-08-17
1.152%
0.3116
2025-08-16
1.155%
0.3116
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
58.43
现金
15.79
其他
25.78
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112510097
25兴业银行CD097
13,000,000
1,297,539,557.07
2.88
2
259904
25贴现国债04
12,000,000
1,199,154,352.98
2.66
3
112503143
25农业银行CD143
11,000,000
1,098,077,784.26
2.43
4
112503139
25农业银行CD139
10,000,000
998,709,870.11
2.21
5
112518138
25华夏银行CD138
10,000,000
998,095,515.20
2.21
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