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（基金代码：288101）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.43
%
近一年涨跌幅
1.173
%
七日年化收益率 （2025-11-01）
0.3192
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.17
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.30
过去半年
0.63
过去一年
1.43
过去三年
5.33
过去五年
9.03
成立以来
79.32
日期
七日年化
万份收益
2025-11-01
1.173%
0.3192
2025-10-31
1.171%
0.3192
2025-10-30
1.173%
0.3204
2025-10-29
1.170%
0.3174
2025-10-28
1.193%
0.3241
2025-10-27
1.189%
0.3209
2025-10-26
1.186%
0.3154
2025-10-25
1.186%
0.3154
2025-10-24
1.186%
0.3221
2025-10-23
1.183%
0.3157
2025-10-22
1.185%
0.3605
2025-10-21
1.161%
0.3161
2025-10-20
1.166%
0.3160
2025-10-19
1.166%
0.3154
2025-10-18
1.167%
0.3154
2025-10-17
1.168%
0.3155
2025-10-16
1.171%
0.3205
2025-10-15
1.174%
0.3153
2025-10-14
1.178%
0.3253
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
57.84
现金
24.38
其他
17.78
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
22,600,000
2,277,459,791.90
5.13
2
112506221
25交通银行CD221
20,000,000
1,992,669,666.42
4.49
3
112505379
25建设银行CD379
15,000,000
1,494,630,523.24
3.37
4
112582891
25宁波银行CD189
15,000,000
1,494,615,277.50
3.37
5
112506224
25交通银行CD224
13,500,000
1,344,789,376.17
3.03
-
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