华夏货币A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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（基金代码：288101）

货币型

低风险(R1)

立即购买立即定投免费开户

1.55%

近一年涨跌幅

1.286%

七日年化收益率（2025-06-12）

0.3458

万份收益

基金经理

周飞

交易状态

开放申购

业绩走势

七日年化走势

历史业绩

业绩表现

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.68

过去一周

0.02

过去一月

0.10

过去一季

0.36

过去半年

0.78

过去一年

1.55

过去三年

5.42

过去五年

9.24

成立以来

78.46

日期

七日年化

万份收益

2025-06-12

1.286%

0.3458

2025-06-11

1.284%

0.3809

2025-06-10

1.266%

0.3478

2025-06-09

1.265%

0.3443

2025-06-08

1.266%

0.3439

2025-06-07

1.268%

0.3439

2025-06-06

1.269%

0.3432

2025-06-05

1.270%

0.3435

2025-06-04

1.289%

0.3454

2025-06-03

1.316%

0.3470

2025-06-02

1.317%

0.3463

2025-06-01

1.316%

0.3463

2025-05-31

1.316%

0.3463

2025-05-30

1.316%

0.3460

2025-05-29

1.315%

0.3788

2025-05-28

1.298%

0.3969

2025-05-27

1.272%

0.3490

2025-05-26

1.271%

0.3448

2025-05-25

1.308%

0.3457

截止日期：2025-06-06

数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

69.68

现金

9.07

其他

21.25

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

112515052

25民生银行CD052

12,000,000

1,195,032,739.20

3.95

2

020703

25贴债04

12,000,000

1,194,356,056.90

3.95

3

112509045

25浦发银行CD045

10,000,000

997,325,202.91

3.30

4

112503076

25农业银行CD076

10,000,000

996,085,960.01

3.29

5

112518084

25华夏银行CD084

10,000,000

995,918,558.22

3.29

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-06-12)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-06-12)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-06-12)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-06-12)

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