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华夏货币A (基金代码:288101)

  • 1.466%

    2022-05-18 七日年化收益率

  • 万份收益 0.3958
    成立日: 2005-04-20
  • 今年以来收益: 0.73%
    过去一年收益: 1.76%
    成立以来收益: 69.09%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-05-13
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.73
过去一周 0.03
过去一月 0.12
过去一季 0.42
过去半年 0.94
过去一年 1.76
过去三年 5.97
过去五年 13.76
成立以来 69.09
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-10-20

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金(2020年12月起转型为华夏理财30天债券型证券投资基金)基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

2016-10-20起,任期回报 15.92%。

任职时间 基金经理
2015-09-01~2016-11-25 罗远航
2013-12-31~2017-08-07 柳万军
2012-08-01~2014-07-25 曲波
2012-02-29~2012-08-01 董元星
2007-07-12~2012-02-29 李广云
2005-04-20~2007-07-12 王洪涛
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 58.18
现金 16.67
其他 25.15
持债明细
华夏货币A 2022年持债明细 报告日期:2022-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112208038
22中信银行CD038
2,900,000
288,329,259.61
6.60
2
112108191
21中信银行CD191
2,500,000
245,031,893.50
5.61
3
112213045
22浙商银行CD045
2,000,000
199,084,318.75
4.56
4
112294943
22宁波银行CD073
2,000,000
199,032,120.92
4.56
5
112211043
22平安银行CD043
2,000,000
198,910,821.44
4.56
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
财务指标
华夏货币A 2022 主要财务指标 报告日期:2022-03-31
项目
数值
基金本期利润
9,969,015.40
本期已实现收益
9,969,015.40
加权平均基金份额本期利润
-
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
1,944,995,876.20
期末基金份额净值
-
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
资产负债表
华夏货币A 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
1,213,564,914.46
应收证券清算款
346,301.36
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
456,200.29
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏货币A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
256,272,312.77
 1.利息收入
257,403,220.23
 其中:存款利息收入
55,406,178.98
 债券利息收入
109,661,968.47
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
92,335,072.78
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-1,130,907.46
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-1,130,907.46
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
53,621,042.95
 1.管理人报酬
34,261,900.43
 2.托管费
10,382,394.05
 3.销售服务费
5,470,761.72
 4.交易费用
-
 5.利息支出
3,119,941.51
 其中:卖出回购金融资产支出
3,119,941.51
 6.其他费用
348,661.70
 三、利润总额
202,651,269.82
 减:所得税费用
-
 四、净利润
202,651,269.82
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏货币A券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
102,364,440.70
2.34
1
国家债券
152,316,663.95
3.49
2
央行票据
-
-
3
金融债券
102,364,440.70
2.34
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
658,640,960.26
15.09
6
中期票据
267,600,826.95
6.13
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
2,809,788,688.26
64.36
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏货币A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
189,485
19,243.53
2,146,398,806.70
58.86
1,499,961,131.23
41.14
备注:数据来源于2021年年度报告。

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