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19.45
%
近一年涨跌幅
2.297
净值 （2025-10-31）
-0.17%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.61
过去一周
-0.73
过去一月
-2.01
过去一季
14.51
过去半年
20.70
过去一年
19.45
过去三年
40.28
过去五年
79.93
成立以来
1155.04
日期
净值
累计净值
2025-10-31
2.297
5.073
2025-10-30
2.301
5.077
2025-10-29
2.306
5.082
2025-10-28
2.278
5.054
2025-10-27
2.313
5.089
2025-10-24
2.314
5.090
2025-10-23
2.318
5.094
2025-10-22
2.322
5.098
2025-10-21
2.341
5.117
2025-10-20
2.330
5.106
2025-10-17
2.375
5.151
2025-10-16
2.391
5.167
2025-10-15
2.417
5.193
2025-10-14
2.394
5.170
2025-10-13
2.410
5.186
2025-10-10
2.357
5.133
2025-10-09
2.409
5.185
2025-09-30
2.344
5.120
2025-09-29
2.320
5.096
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
60.71
债券
29.23
现金
9.92
其他
0.14
前10大股持仓占比： 53.4%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
595,224,115.37
33.23
C 制造业股票市值
476,939,472.75
26.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
155,181.02
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
19,957,548.00
1.11
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
925,876.92
0.05
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
185,850.47
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,093,388,044.53
61.03
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600547
山东黄金
8.69
000975
山金国际
8.08
600031
三一重工
7.17
600988
赤峰黄金
7.10
000425
徐工机械
4.48
601069
西部黄金
4.46
000680
山推股份
4.31
002353
杰瑞股份
3.51
600489
中金黄金
3.38
002025
航天电器
2.22
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