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日期
净值
累计净值
2025-09-18
2.206
4.982
2025-09-17
2.236
5.012
2025-09-16
2.244
5.020
2025-09-15
2.238
5.014
2025-09-12
2.249
5.025
2025-09-11
2.257
5.033
2025-09-10
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5.036
2025-09-09
2.273
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2025-09-08
2.211
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2.197
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2025-09-01
2.198
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2025-08-29
2.143
4.919
2025-08-28
2.125
4.901
2025-08-27
2.107
4.883
2025-08-26
2.129
4.905
2025-08-25
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截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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