(基金代码:159985)
指数型
中高风险(R4)
4.51%
近一年涨跌幅
2.0174
净值 (2026-04-29)
0.60%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.93
过去一周
0.14
过去一月
-0.46
过去一季
4.41
过去半年
5.58
过去一年
4.51
过去三年
14.78
过去五年
55.94
成立以来
101.74
日期
净值
累计净值
2026-04-29
2.0174
2.0174
2026-04-28
2.0053
2.0053
2026-04-27
1.9953
1.9953
2026-04-24
1.9965
1.9965
2026-04-23
2.0065
2.0065
2026-04-22
2.0145
2.0145
2026-04-21
1.9871
1.9871
2026-04-20
1.9764
1.9764
2026-04-17
1.9856
1.9856
2026-04-16
1.9930
1.9930
2026-04-15
1.9856
1.9856
2026-04-14
1.9902
1.9902
2026-04-13
1.9942
1.9942
2026-04-10
1.9934
1.9934
2026-04-09
1.9852
1.9852
2026-04-08
1.9800
1.9800
2026-04-07
1.9751
1.9751
2026-04-03
1.9828
1.9828
2026-04-02
1.9879
1.9879
截止日期:2026-04-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
可按照一定的标准收取佣金
 
基金赎回费率
条件
费率
 
可按照一定的标准收取佣金
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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