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（基金代码：159967）
指数型
中高风险(R4)
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3.48%
近一年涨跌幅
0.4248
净值 （2025-06-13）
-1.26%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.64
过去一周
-0.38
过去一月
-0.70
过去一季
-5.54
过去半年
-9.27
过去一年
3.48
过去三年
-32.65
过去五年
-2.83
成立以来
50.64
日期
净值
累计净值
2025-06-13
0.4248
1.5456
2025-06-12
0.4302
1.5652
2025-06-11
0.4289
1.5605
2025-06-10
0.4241
1.5430
2025-06-09
0.4294
1.5623
2025-06-06
0.4264
1.5514
2025-06-05
0.4284
1.5587
2025-06-04
0.4182
1.5216
2025-06-03
0.4125
1.5008
2025-05-30
0.4100
1.4917
2025-05-29
0.4148
1.5092
2025-05-28
0.4090
1.4881
2025-05-27
0.4078
1.4837
2025-05-26
0.4123
1.5001
2025-05-23
0.4128
1.5019
2025-05-22
0.4190
1.5245
2025-05-21
0.4245
1.5445
2025-05-20
0.4230
1.5390
2025-05-19
0.4186
1.5230
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.17
债券
现金
0.72
其他
0.11
前10大股持仓占比： 49.76%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
162,956,686.26
4.02
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
3,110,024,373.66
76.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
96,285,602.44
2.37
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
468,282,837.12
11.54
J 金融业股票市值
190,027,261.60
4.68
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
8,902.26
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
426.00
0.00
合计
4,027,616,642.06
99.26
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
15.36
300408
三环集团
5.64
300433
蓝思科技
5.14
300476
胜宏科技
4.12
300308
中际旭创
3.64
300442
润泽科技
3.47
300033
同花顺
3.20
300207
欣旺达
3.19
300498
温氏股份
3.10
300124
汇川技术
2.90
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