华夏中小企业100ETF基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏中小企业100ETF

（基金代码：159902）

指数型

中风险(R3)

免费开户

-1.24%

近一年涨跌幅

3.1900

净值（2024-10-17）

-0.43%

日涨跌幅

基金经理

徐猛

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

3.84

过去一周

-4.66

过去一月

19.16

过去一季

7.66

过去半年

10.29

过去一年

-1.24

过去两年

--

过去三年

-32.88

过去四年

--

过去五年

6.30

成立以来

234.31

日期

净值

累计净值

2024-10-17

3.1900

3.3100

2024-10-16

3.2038

3.3238

2024-10-15

3.2365

3.3565

2024-10-14

3.3003

3.4203

2024-10-11

3.2182

3.3382

2024-10-10

3.3459

3.4659

2024-10-09

3.3501

3.4701

2024-10-08

3.5757

3.6957

2024-09-30

3.3773

3.4973

2024-09-27

3.1079

3.2279

2024-09-26

2.9326

3.0526

2024-09-25

2.8217

2.9417

2024-09-24

2.8025

2.9225

2024-09-23

2.6851

2.8051

2024-09-20

2.6930

2.8130

2024-09-19

2.6915

2.8115

2024-09-18

2.6736

2.7936

2024-09-13

2.6771

2.7971

2024-09-12

2.6995

2.8195

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申购赎回清单

场外申赎价格

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

99.49

债券

现金

0.51

其他

0.0

前10大股持仓占比： 37.93%

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

25,585,208.00

4.21

B 采矿业股票市值

4,544,940.00

0.75

C 制造业股票市值

445,074,513.83

73.30

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

8,132,183.00

1.34

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

19,464,814.30

3.21

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

43,882,049.90

7.23

J 金融业股票市值

36,848,458.86

6.07

K 房地产业股票市值

1,690,854.00

0.28

L 租赁和商务服务业股票市值

13,401,980.88

2.21

M 科学研究和技术服务业股票市值

1,015,520.00

0.17

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

1,593,005.40

0.26

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

3,240,120.00

0.53

合计

604,473,648.17

99.56

前十股票

截止日期 2024-06-30

股票代码

股票简称

占净值比（%）

002594

比亚迪

7.67

002475

立讯精密

6.52

002415

海康威视

4.21

002714

牧原股份

3.92

002371

北方华创

3.21

002230

科大讯飞

2.87

002352

顺丰控股

2.84

002142

宁波银行

2.72

002027

分众传媒

2.21

002463

沪电股份

1.76

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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