(基金代码:159902)
指数型
中风险(R3)
11.15%
近一年涨跌幅
3.3284
净值 (2025-06-13)
-1.01%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.01
过去一周
-0.57
过去一月
-0.03
过去一季
-4.46
过去半年
-2.03
过去一年
11.15
过去三年
-20.75
过去五年
-8.49
成立以来
248.82
日期
净值
累计净值
2025-06-13
3.3284
3.4484
2025-06-12
3.3622
3.4822
2025-06-11
3.3671
3.4871
2025-06-10
3.3372
3.4572
2025-06-09
3.3585
3.4785
2025-06-06
3.3474
3.4674
2025-06-05
3.3560
3.4760
2025-06-04
3.3423
3.4623
2025-06-03
3.3127
3.4327
2025-05-30
3.2927
3.4127
2025-05-29
3.3233
3.4433
2025-05-28
3.2756
3.3956
2025-05-27
3.2928
3.4128
2025-05-26
3.3199
3.4399
2025-05-23
3.3408
3.4608
2025-05-22
3.3542
3.4742
2025-05-21
3.3715
3.4915
2025-05-20
3.3533
3.4733
2025-05-19
3.3110
3.4310
截止日期:2025-06-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
99.74
债券
现金
0.26
其他
0.0
前10大股持仓占比: 38.43%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
23,726,743.70
3.84
B 采矿业股票市值
3,615,102.00
0.58
C 制造业股票市值
462,881,120.49
74.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
5,695,061.00
0.92
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
19,906,015.77
3.22
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
43,544,614.68
7.04
J 金融业股票市值
39,047,149.26
6.31
K 房地产业股票市值
2,168,388.00
0.35
L 租赁和商务服务业股票市值
13,522,260.96
2.19
M 科学研究和技术服务业股票市值
852,682.26
0.14
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
2,636,491.00
0.43
合计
617,595,629.12
99.86
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
002594
比亚迪
9.82
002475
立讯精密
5.87
002371
北方华创
3.62
002415
海康威视
3.57
002714
牧原股份
2.99
002352
顺丰控股
2.93
002230
科大讯飞
2.73
002142
宁波银行
2.72
002027
分众传媒
2.19
002241
歌尔股份
1.99