(基金代码:159845)
指数型
中风险(R3)
19.21%
近一年涨跌幅
2.5001
净值 (2025-06-13)
-1.45%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.01
过去一周
-0.64
过去一月
-0.27
过去一季
-5.10
过去半年
-3.45
过去一年
19.21
过去三年
-6.64
过去五年
--
成立以来
3.64
日期
净值
累计净值
2025-06-13
2.5001
1.0364
2025-06-12
2.5370
1.0517
2025-06-11
2.5320
1.0496
2025-06-10
2.5204
1.0448
2025-06-09
2.5432
1.0543
2025-06-06
2.5163
1.0431
2025-06-05
2.5211
1.0451
2025-06-04
2.5026
1.0374
2025-06-03
2.4803
1.0282
2025-05-30
2.4623
1.0207
2025-05-29
2.4874
1.0311
2025-05-28
2.4433
1.0128
2025-05-27
2.4524
1.0166
2025-05-26
2.4601
1.0198
2025-05-23
2.4438
1.0131
2025-05-22
2.4745
1.0258
2025-05-21
2.5007
1.0366
2025-05-20
2.5061
1.0389
2025-05-19
2.4852
1.0302
截止日期:2025-06-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
98.31
债券
0.02
现金
1.20
其他
0.47
前10大股持仓占比: 3.76%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
162,753,996.27
0.58
B 采矿业股票市值
668,397,713.14
2.37
C 制造业股票市值
18,257,984,510.28
64.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
718,714,717.30
2.55
E 建筑业股票市值
429,245,423.98
1.52
F 批发和零售业股票市值
804,547,095.95
2.85
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
812,986,277.70
2.88
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
3,449,818,605.05
12.23
J 金融业股票市值
732,434,243.66
2.60
K 房地产业股票市值
392,059,287.01
1.39
L 租赁和商务服务业股票市值
526,119,126.43
1.87
M 科学研究和技术服务业股票市值
237,483,275.42
0.84
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
208,310,922.74
0.74
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
95,495,931.96
0.34
R 文化、体育和娱乐业股票市值
315,839,964.72
1.12
合计
27,812,191,091.61
98.62
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
002456
欧菲光
0.60
688608
恒玄科技
0.43
688235
百济神州
0.40
002851
麦格米特
0.39
300458
全志科技
0.34
600363
联创光电
0.34
002126
银轮股份
0.34
300346
南大光电
0.31
002405
四维图新
0.31
002130
沃尔核材
0.30