(基金代码:159791)
指数型
中高风险(R4)
21.44%
近一年涨跌幅
0.9340
净值 (2024-12-20)
-0.47%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.55
过去一周
0.10
过去一月
-1.42
过去一季
22.03
过去半年
13.54
过去一年
21.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-6.60
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.9340
0.9340
2024-12-19
0.9384
0.9384
2024-12-18
0.9381
0.9381
2024-12-17
0.9327
0.9327
2024-12-16
0.9292
0.9292
2024-12-13
0.9331
0.9331
2024-12-12
0.9554
0.9554
2024-12-11
0.9462
0.9462
2024-12-10
0.9482
0.9482
2024-12-09
0.9413
0.9413
2024-12-06
0.9425
0.9425
2024-12-05
0.9297
0.9297
2024-12-04
0.9332
0.9332
2024-12-03
0.9376
0.9376
2024-12-02
0.9366
0.9366
2024-11-29
0.9299
0.9299
2024-11-28
0.9203
0.9203
2024-11-27
0.9283
0.9283
2024-11-26
0.9139
0.9139
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
92.40
债券
现金
7.12
其他
0.48
前10大股持仓占比: 29.03%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
189,871.00
0.60
B 采矿业股票市值
1,372,892.50
4.33
C 制造业股票市值
17,260,547.48
54.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,513,673.00
4.77
E 建筑业股票市值
697,381.00
2.20
F 批发和零售业股票市值
74,366.00
0.23
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
780,264.08
2.46
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,497,437.82
4.72
J 金融业股票市值
6,017,778.70
18.96
K 房地产业股票市值
364,017.00
1.15
L 租赁和商务服务业股票市值
162,120.00
0.51
M 科学研究和技术服务业股票市值
392,492.09
1.24
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
110,176.75
0.35
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
30,433,017.42
95.90
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600519
贵州茅台
7.16
300750
宁德时代
4.16
600036
招商银行
3.28
600900
长江电力
2.60
000333
美的集团
2.40
000858
五粮液
2.12
601318
中国平安
2.03
002594
比亚迪
1.94
601166
兴业银行
1.87
601328
交通银行
1.47
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