(基金代码:159791)
指数型
中高风险(R4)
9.85%
近一年涨跌幅
0.9290
净值 (2025-06-06)
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.08
过去一周
0.77
过去一月
1.66
过去一季
-2.13
过去半年
-1.43
过去一年
9.85
过去三年
-2.07
过去五年
--
成立以来
-7.10
日期
净值
累计净值
2025-06-06
0.9290
0.9290
2025-06-05
0.9293
0.9293
2025-06-04
0.9273
0.9273
2025-06-03
0.9242
0.9242
2025-05-30
0.9219
0.9219
2025-05-29
0.9265
0.9265
2025-05-28
0.9220
0.9220
2025-05-27
0.9227
0.9227
2025-05-26
0.9269
0.9269
2025-05-23
0.9340
0.9340
2025-05-22
0.9412
0.9412
2025-05-21
0.9419
0.9419
2025-05-20
0.9382
0.9382
2025-05-19
0.9325
0.9325
2025-05-16
0.9358
0.9358
2025-05-15
0.9403
0.9403
2025-05-14
0.9473
0.9473
2025-05-13
0.9368
0.9368
2025-05-12
0.9347
0.9347
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
96.24
债券
现金
3.33
其他
0.43
前10大股持仓占比: 28.95%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
141,695.00
0.43
B 采矿业股票市值
878,246.20
2.68
C 制造业股票市值
17,973,771.58
54.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,367,528.00
4.18
E 建筑业股票市值
630,902.00
1.93
F 批发和零售业股票市值
84,770.00
0.26
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,030,001.74
3.15
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,481,198.42
4.53
J 金融业股票市值
6,836,466.44
20.89
K 房地产业股票市值
259,560.00
0.79
L 租赁和商务服务业股票市值
303,872.00
0.93
M 科学研究和技术服务业股票市值
402,537.08
1.23
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
139,772.00
0.43
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
31,530,320.46
96.34
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600519
贵州茅台
6.68
600036
招商银行
4.05
300750
宁德时代
3.97
000333
美的集团
2.45
002594
比亚迪
2.41
600900
长江电力
2.34
601166
兴业银行
1.88
601398
工商银行
1.77
600030
中信证券
1.70
000858
五粮液
1.70