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华夏中证红利质量ETF
（基金代码：159758）
指数型
中风险(R3)
免费开户
10.77
%
近一年涨跌幅
0.9078
净值 （2024-10-25）
0.71%
日涨跌幅
基金经理
张弘弢
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.30
过去一周
0.18
过去一月
18.95
过去一季
17.20
过去半年
0.72
过去一年
10.77
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-9.22
日期
净值
累计净值
2024-10-25
0.9078
0.9078
2024-10-24
0.9014
0.9014
2024-10-23
0.9147
0.9147
2024-10-22
0.9157
0.9157
2024-10-21
0.9071
0.9071
2024-10-18
0.9062
0.9062
2024-10-17
0.8706
0.8706
2024-10-16
0.8783
0.8783
2024-10-15
0.8864
0.8864
2024-10-14
0.9121
0.9121
2024-10-11
0.9016
0.9016
2024-10-10
0.9321
0.9321
2024-10-09
0.9286
0.9286
2024-10-08
1.0206
1.0206
2024-09-30
0.9579
0.9579
2024-09-27
0.8642
0.8642
2024-09-26
0.8084
0.8084
2024-09-25
0.7632
0.7632
2024-09-24
0.7570
0.7570
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
跨市场补券查询
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.33
债券
现金
0.66
其他
0.01
前10大股持仓占比： 35.94%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
446,298,991.26
87.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
25,392,510.00
4.98
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
18,260,515.00
3.58
J 金融业股票市值
10,214,450.00
2.00
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
8,579,877.00
1.68
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
508,746,343.26
99.84
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603283
赛腾股份
4.35
688617
惠泰医疗
4.24
300760
迈瑞医疗
3.80
688111
金山办公
3.58
603393
新天然气
3.54
603605
珀莱雅
3.38
000513
丽珠集团
3.38
688036
传音控股
3.26
300896
爱美客
3.22
002847
盐津铺子
3.19
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