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华夏中证红利质量ETF
（基金代码：159758）
指数型
中风险(R3)
免费开户
11.98
%
近一年涨跌幅
0.9168
净值 （2024-12-20）
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪 张弘弢
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.37
过去一周
-0.87
过去一月
-0.64
过去一季
25.90
过去半年
8.48
过去一年
11.98
过去三年
-8.32
过去五年
--
成立以来
-8.32
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.9168
0.9168
2024-12-19
0.9183
0.9183
2024-12-18
0.9194
0.9194
2024-12-17
0.9152
0.9152
2024-12-16
0.9169
0.9169
2024-12-13
0.9248
0.9248
2024-12-12
0.9484
0.9484
2024-12-11
0.9344
0.9344
2024-12-10
0.9266
0.9266
2024-12-09
0.9161
0.9161
2024-12-06
0.9219
0.9219
2024-12-05
0.9121
0.9121
2024-12-04
0.9150
0.9150
2024-12-03
0.9201
0.9201
2024-12-02
0.9236
0.9236
2024-11-29
0.9160
0.9160
2024-11-28
0.8970
0.8970
2024-11-27
0.9123
0.9123
2024-11-26
0.8938
0.8938
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.87
债券
现金
0.74
其他
0.39
前10大股持仓占比： 36.16%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
561,104,464.99
86.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
29,139,334.00
4.50
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
23,720,565.16
3.66
J 金融业股票市值
21,051,459.00
3.25
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
11,688,080.00
1.80
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
646,713,444.83
99.83
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688617
惠泰医疗
4.81
688036
传音控股
4.00
300896
爱美客
3.82
688111
金山办公
3.64
603283
赛腾股份
3.51
002847
盐津铺子
3.42
300760
迈瑞医疗
3.32
300033
同花顺
3.25
603393
新天然气
3.20
000513
丽珠集团
3.19
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