(基金代码:159758)
指数型
中风险(R3)
32.12%
近一年涨跌幅
1.0235
净值 (2025-08-06)
0.62%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.25
过去一周
0.90
过去一月
7.90
过去一季
14.99
过去半年
13.04
过去一年
32.12
过去三年
16.24
过去五年
--
成立以来
2.35
日期
净值
累计净值
2025-08-06
1.0235
1.0235
2025-08-05
1.0172
1.0172
2025-08-04
1.0092
1.0092
2025-08-01
0.9995
0.9995
2025-07-31
0.9988
0.9988
2025-07-30
1.0144
1.0144
2025-07-29
1.0094
1.0094
2025-07-28
1.0046
1.0046
2025-07-25
1.0061
1.0061
2025-07-24
1.0000
1.0000
2025-07-23
0.9952
0.9952
2025-07-22
0.9913
0.9913
2025-07-21
0.9861
0.9861
2025-07-18
0.9822
0.9822
2025-07-17
0.9778
0.9778
2025-07-16
0.9700
0.9700
2025-07-15
0.9705
0.9705
2025-07-14
0.9638
0.9638
2025-07-11
0.9603
0.9603
截止日期:2025-08-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核