2024-04-18 最新净值
累计净值: | 0.8973 (2024-04-18) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.12% |
成立日: | 2021-12-20 |
今年以来收益: | 6.06% |
---|---|
过去一年收益: | -7.46% |
成立以来收益: | -10.27% |
基金经理: | 张弘弢 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中信银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 6.06 | 过去一周 | 1.97 |
过去一月 | -0.64 |
过去一季 | 10.13 |
过去半年 | 9.55 |
过去一年 | -7.46 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -10.27 |
硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2021年5月27日期间)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至2022年3月7日期间)等。
2021-12-20起,任期回报 -10.27%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2023-07-25~2024-01-23 | 徐寅 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 98.58 |
债券 | |
现金 | 1.02 |
其他 | 0.4 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 14,525,164.00 | 6.00 |
C 制造业股票市值 | 195,354,243.10 | 80.66 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 9,172,913.40 | 3.79 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 13,123,970.40 | 5.42 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | 4,474,842.00 | 1.85 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 5,146,935.00 | 2.13 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 241,798,067.90 | 99.85 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
688036 | 传音控股 | 2.70 |
688617 | 惠泰医疗 | 2.39 |
300866 | 安克创新 | 2.27 |
688639 | 华恒生物 | 2.24 |
603688 | 石英股份 | 2.16 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2.13 |
000333 | 美的集团 | 2.13 |
601888 | 中国中免 | 2.13 |
603195 | 公牛集团 | 2.12 |
603283 | 赛腾股份 | 2.12 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
8,261,158.00
|
4.57
|
2
|
603868
|
飞科电器
|
8,171,890.00
|
4.52
|
3
|
603233
|
大参林
|
7,984,380.34
|
4.41
|
4
|
600971
|
恒源煤电
|
7,552,750.00
|
4.17
|
5
|
603195
|
公牛集团
|
6,589,487.72
|
3.64
|
6
|
688617
|
惠泰医疗
|
6,324,599.20
|
3.50
|
7
|
688036
|
传音控股
|
6,292,377.41
|
3.48
|
8
|
601318
|
中国平安
|
6,222,321.00
|
3.44
|
9
|
002737
|
葵花药业
|
6,176,611.00
|
3.41
|
10
|
002518
|
科士达
|
6,031,928.00
|
3.33
|
11
|
603283
|
赛腾股份
|
5,944,099.00
|
3.28
|
12
|
601336
|
新华保险
|
5,771,212.00
|
3.19
|
13
|
300866
|
安克创新
|
5,611,071.32
|
3.10
|
14
|
688016
|
心脉医疗
|
5,608,966.97
|
3.10
|
15
|
601888
|
中国中免
|
5,348,825.00
|
2.96
|
16
|
603688
|
石英股份
|
5,247,586.00
|
2.90
|
17
|
002555
|
三七互娱
|
5,205,584.32
|
2.88
|
18
|
002223
|
鱼跃医疗
|
5,170,953.00
|
2.86
|
19
|
000423
|
东阿阿胶
|
5,167,892.00
|
2.86
|
20
|
603639
|
海利尔
|
5,141,649.60
|
2.84
|
21
|
600887
|
伊利股份
|
5,132,411.00
|
2.84
|
22
|
600563
|
法拉电子
|
5,125,229.80
|
2.83
|
23
|
688639
|
华恒生物
|
5,108,429.08
|
2.82
|
24
|
600309
|
万华化学
|
5,099,267.00
|
2.82
|
25
|
603801
|
志邦家居
|
5,062,905.00
|
2.80
|
26
|
300529
|
健帆生物
|
5,049,325.24
|
2.79
|
27
|
002978
|
安宁股份
|
5,034,014.00
|
2.78
|
28
|
601225
|
陕西煤业
|
5,007,083.00
|
2.77
|
29
|
600153
|
建发股份
|
5,002,646.00
|
2.76
|
30
|
300888
|
稳健医疗
|
4,982,581.00
|
2.75
|
31
|
600612
|
老凤祥
|
4,953,820.00
|
2.74
|
32
|
688628
|
优利德
|
4,950,185.63
|
2.74
|
33
|
300856
|
科思股份
|
4,931,312.00
|
2.73
|
34
|
000333
|
美的集团
|
4,924,675.60
|
2.72
|
35
|
688318
|
财富趋势
|
4,912,577.65
|
2.71
|
36
|
000921
|
海信家电
|
4,905,258.00
|
2.71
|
37
|
603816
|
顾家家居
|
4,905,085.00
|
2.71
|
38
|
603833
|
欧派家居
|
4,900,793.00
|
2.71
|
39
|
600436
|
片仔癀
|
4,835,399.00
|
2.67
|
40
|
000651
|
格力电器
|
4,823,368.00
|
2.67
|
41
|
603198
|
迎驾贡酒
|
4,750,311.32
|
2.63
|
42
|
601699
|
潞安环能
|
4,747,990.00
|
2.62
|
43
|
300882
|
万胜智能
|
4,735,563.00
|
2.62
|
44
|
600398
|
海澜之家
|
4,734,159.00
|
2.62
|
45
|
605009
|
豪悦护理
|
4,723,289.00
|
2.61
|
46
|
300896
|
爱美客
|
4,715,253.00
|
2.61
|
47
|
600211
|
西藏药业
|
4,584,555.00
|
2.53
|
48
|
300033
|
同花顺
|
4,580,228.00
|
2.53
|
49
|
002415
|
海康威视
|
4,576,572.00
|
2.53
|
50
|
002508
|
老板电器
|
4,480,579.00
|
2.48
|
51
|
601900
|
南方传媒
|
4,345,856.37
|
2.40
|
52
|
688111
|
金山办公
|
4,273,476.90
|
2.36
|
53
|
600007
|
中国国贸
|
3,940,416.50
|
2.18
|
54
|
000858
|
五粮液
|
3,748,115.00
|
2.07
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601699
|
潞安环能
|
13,907,303.00
|
7.69
|
2
|
600398
|
海澜之家
|
11,087,571.00
|
6.13
|
3
|
603444
|
吉比特
|
10,824,215.42
|
5.98
|
4
|
002027
|
分众传媒
|
10,051,167.00
|
5.55
|
5
|
300770
|
新媒股份
|
9,975,298.14
|
5.51
|
6
|
002847
|
盐津铺子
|
9,440,105.50
|
5.22
|
7
|
603868
|
飞科电器
|
9,083,016.72
|
5.02
|
8
|
600971
|
恒源煤电
|
8,634,411.00
|
4.77
|
9
|
000915
|
华特达因
|
6,351,132.00
|
3.51
|
10
|
600809
|
山西汾酒
|
6,174,709.00
|
3.41
|
11
|
300033
|
同花顺
|
6,140,128.00
|
3.39
|
12
|
300787
|
海能实业
|
5,968,871.00
|
3.30
|
13
|
603369
|
今世缘
|
5,812,126.00
|
3.21
|
14
|
600566
|
济川药业
|
5,576,675.30
|
3.08
|
15
|
600211
|
西藏药业
|
5,550,832.00
|
3.07
|
16
|
300363
|
博腾股份
|
5,525,612.00
|
3.05
|
17
|
002737
|
葵花药业
|
5,520,430.00
|
3.05
|
18
|
000999
|
华润三九
|
5,367,239.69
|
2.97
|
19
|
002518
|
科士达
|
5,300,003.00
|
2.93
|
20
|
600089
|
特变电工
|
5,293,755.90
|
2.93
|
21
|
688111
|
金山办公
|
5,169,245.65
|
2.86
|
22
|
601318
|
中国平安
|
5,028,189.00
|
2.78
|
23
|
603858
|
步长制药
|
5,016,026.74
|
2.77
|
24
|
600519
|
贵州茅台
|
4,973,454.00
|
2.75
|
25
|
002304
|
洋河股份
|
4,805,549.74
|
2.66
|
26
|
688016
|
心脉医疗
|
4,719,654.93
|
2.61
|
27
|
601336
|
新华保险
|
4,646,174.00
|
2.57
|
28
|
600436
|
片仔癀
|
4,196,166.00
|
2.32
|
29
|
600188
|
兖矿能源
|
4,177,157.44
|
2.31
|
30
|
000513
|
丽珠集团
|
4,067,184.00
|
2.25
|
31
|
002603
|
以岭药业
|
4,064,522.00
|
2.25
|
32
|
300760
|
迈瑞医疗
|
3,922,655.00
|
2.17
|
33
|
603801
|
志邦家居
|
3,857,956.81
|
2.13
|
34
|
300628
|
亿联网络
|
3,851,016.40
|
2.13
|
35
|
002032
|
苏泊尔
|
3,724,705.00
|
2.06
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
16,606.52
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
974,477.67
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-10,508,564.94
|
1.利息收入
|
5,766.70
|
其中:存款利息收入
|
5,766.70
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-17,658,769.75
|
其中:股票投资收益
|
-24,666,275.95
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
9,927.79
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
6,997,578.41
|
3.公允价值变动收益
|
7,008,896.45
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
135,541.66
|
二、费用
|
1,483,329.11
|
1.管理人报酬
|
1,085,993.90
|
2.托管费
|
217,198.69
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
180,136.50
|
三、利润总额
|
-11,991,894.05
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-11,991,894.05
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
3,644
|
78,564.98
|
21,480,139.00
|
7.50
|
183,442,122.00
|
64.08
|
0.00
|
0.00
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
财达证券股份有限公司
|
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
江海证券有限公司
|
956007
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起