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华夏中证红利质量ETF (基金代码:159758)

  • 0.8114

    2024-07-17 最新净值

  • 累计净值: 0.8114 (2024-07-17)
    日涨跌幅: 0.47%
    成立日: 2021-12-20
  • 今年以来收益: -4.09%
    过去一年收益: -10.74%
    成立以来收益: -18.86%
  • 基金经理: 张弘弢
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中信银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-07-17
项目 净值增长率(%)
今年以来 -4.09
过去一周 1.10
过去一月 -7.08
过去一季 -9.46
过去半年 0.09
过去一年 -10.74
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -18.86
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张弘弢起始日:2021-12-20

硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2021年5月27日期间)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至2022年3月7日期间)等。

2021-12-20起,任期回报 -19.94%。

任职时间 基金经理
2023-07-25~2024-01-23 徐寅
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 97.82
债券
现金 0.95
其他 1.23
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 17,424,405.60 6.31
C 制造业股票市值 223,538,936.92 80.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 4,115,120.24 1.49
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 12,724,712.43 4.61
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 6,028,148.00 2.18
L 租赁和商务服务业股票市值 11,116,178.00 4.03
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 274,947,501.19 99.59
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
688036 传音控股 3.12
000921 海信家电 2.67
688617 惠泰医疗 2.42
601225 陕西煤业 2.41
000333 美的集团 2.38
300856 科思股份 2.34
600612 老凤祥 2.33
000423 东阿阿胶 2.30
600566 济川药业 2.30
000651 格力电器 2.26
持债明细
华夏中证红利质量ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证红利质量ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
8,261,158.00
4.57
2
603868
飞科电器
8,171,890.00
4.52
3
603233
大参林
7,984,380.34
4.41
4
600971
恒源煤电
7,552,750.00
4.17
5
603195
公牛集团
6,589,487.72
3.64
6
688617
惠泰医疗
6,324,599.20
3.50
7
688036
传音控股
6,292,377.41
3.48
8
601318
中国平安
6,222,321.00
3.44
9
002737
葵花药业
6,176,611.00
3.41
10
002518
科士达
6,031,928.00
3.33
11
603283
赛腾股份
5,944,099.00
3.28
12
601336
新华保险
5,771,212.00
3.19
13
300866
安克创新
5,611,071.32
3.10
14
688016
心脉医疗
5,608,966.97
3.10
15
601888
中国中免
5,348,825.00
2.96
16
603688
石英股份
5,247,586.00
2.90
17
002555
三七互娱
5,205,584.32
2.88
18
002223
鱼跃医疗
5,170,953.00
2.86
19
000423
东阿阿胶
5,167,892.00
2.86
20
603639
海利尔
5,141,649.60
2.84
21
600887
伊利股份
5,132,411.00
2.84
22
600563
法拉电子
5,125,229.80
2.83
23
688639
华恒生物
5,108,429.08
2.82
24
600309
万华化学
5,099,267.00
2.82
25
603801
志邦家居
5,062,905.00
2.80
26
300529
健帆生物
5,049,325.24
2.79
27
002978
安宁股份
5,034,014.00
2.78
28
601225
陕西煤业
5,007,083.00
2.77
29
600153
建发股份
5,002,646.00
2.76
30
300888
稳健医疗
4,982,581.00
2.75
31
600612
老凤祥
4,953,820.00
2.74
32
688628
优利德
4,950,185.63
2.74
33
300856
科思股份
4,931,312.00
2.73
34
000333
美的集团
4,924,675.60
2.72
35
688318
财富趋势
4,912,577.65
2.71
36
000921
海信家电
4,905,258.00
2.71
37
603816
顾家家居
4,905,085.00
2.71
38
603833
欧派家居
4,900,793.00
2.71
39
600436
片仔癀
4,835,399.00
2.67
40
000651
格力电器
4,823,368.00
2.67
41
603198
迎驾贡酒
4,750,311.32
2.63
42
601699
潞安环能
4,747,990.00
2.62
43
300882
万胜智能
4,735,563.00
2.62
44
600398
海澜之家
4,734,159.00
2.62
45
605009
豪悦护理
4,723,289.00
2.61
46
300896
爱美客
4,715,253.00
2.61
47
600211
西藏药业
4,584,555.00
2.53
48
300033
同花顺
4,580,228.00
2.53
49
002415
海康威视
4,576,572.00
2.53
50
002508
老板电器
4,480,579.00
2.48
51
601900
南方传媒
4,345,856.37
2.40
52
688111
金山办公
4,273,476.90
2.36
53
600007
中国国贸
3,940,416.50
2.18
54
000858
五粮液
3,748,115.00
2.07
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601699
潞安环能
13,907,303.00
7.69
2
600398
海澜之家
11,087,571.00
6.13
3
603444
吉比特
10,824,215.42
5.98
4
002027
分众传媒
10,051,167.00
5.55
5
300770
新媒股份
9,975,298.14
5.51
6
002847
盐津铺子
9,440,105.50
5.22
7
603868
飞科电器
9,083,016.72
5.02
8
600971
恒源煤电
8,634,411.00
4.77
9
000915
华特达因
6,351,132.00
3.51
10
600809
山西汾酒
6,174,709.00
3.41
11
300033
同花顺
6,140,128.00
3.39
12
300787
海能实业
5,968,871.00
3.30
13
603369
今世缘
5,812,126.00
3.21
14
600566
济川药业
5,576,675.30
3.08
15
600211
西藏药业
5,550,832.00
3.07
16
300363
博腾股份
5,525,612.00
3.05
17
002737
葵花药业
5,520,430.00
3.05
18
000999
华润三九
5,367,239.69
2.97
19
002518
科士达
5,300,003.00
2.93
20
600089
特变电工
5,293,755.90
2.93
21
688111
金山办公
5,169,245.65
2.86
22
601318
中国平安
5,028,189.00
2.78
23
603858
步长制药
5,016,026.74
2.77
24
600519
贵州茅台
4,973,454.00
2.75
25
002304
洋河股份
4,805,549.74
2.66
26
688016
心脉医疗
4,719,654.93
2.61
27
601336
新华保险
4,646,174.00
2.57
28
600436
片仔癀
4,196,166.00
2.32
29
600188
兖矿能源
4,177,157.44
2.31
30
000513
丽珠集团
4,067,184.00
2.25
31
002603
以岭药业
4,064,522.00
2.25
32
300760
迈瑞医疗
3,922,655.00
2.17
33
603801
志邦家居
3,857,956.81
2.13
34
300628
亿联网络
3,851,016.40
2.13
35
002032
苏泊尔
3,724,705.00
2.06
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏中证红利质量ETF 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
23,322.88
存出保证金
16,606.52
交易性金融资产
241,799,162.90
其中:股票投资
241,799,162.90
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
974,477.67
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
2,058,148.77
资产总计
245,286,272.71


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
908,794.55
应付赎回款
--
应付管理人报酬
104,073.54
应付托管费
20,814.70
应付销售服务费
--
应付交易费用
172,614.07
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
2,058,148.77
负债合计
3,091,831.56


所有者权益
数值(元)
实收基金
286,290,777.00
未分配利润
-44,096,335.85
所有者权益合计
242,194,441.15
负债和所有者权益总计
245,286,272.71
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏中证红利质量ETF利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-10,508,564.94
 1.利息收入
5,766.70
 其中:存款利息收入
5,766.70
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-17,658,769.75
 其中:股票投资收益
-24,666,275.95
 基金投资收益
-
 债券投资收益
9,927.79
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
6,997,578.41
 3.公允价值变动收益
7,008,896.45
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
135,541.66
 二、费用
1,483,329.11
 1.管理人报酬
1,085,993.90
 2.托管费
217,198.69
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
180,136.50
 三、利润总额
-11,991,894.05
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-11,991,894.05
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏中证红利质量ETF券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏中证红利质量ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
3,644
78,564.98
21,480,139.00
7.50
183,442,122.00
64.08
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:159758

投资者在深圳交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:159758

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
民生证券股份有限公司
95376
东莞证券股份有限公司
95328
东方证券股份有限公司
95503
国泰君安证券股份有限公司
95521
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
中信证券(山东)有限责任公司
95548
中信证券股份有限公司
95548
国投证券股份有限公司
95517
国信证券股份有限公司
95536
中信证券华南股份有限公司
95548
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
中泰证券股份有限公司
95538
恒泰证券股份有限公司
956088
招商证券股份有限公司
95565
东方财富证券股份有限公司
95357
方正证券股份有限公司
95571
兴业证券股份有限公司
95562
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
华西证券股份有限公司
95584
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
山西证券股份有限公司
95573
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
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华安证券股份有限公司
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渤海证券股份有限公司
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华金证券股份有限公司
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东兴证券股份有限公司
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95575
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
东北证券股份有限公司
95360
西部证券股份有限公司
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浙商证券股份有限公司
95345
备注:数据来源于年报/半年报。

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