(基金代码:159731)
指数型
中高风险(R4)
-5.37%
近一年涨跌幅
0.6726
净值 (2025-06-12)
0.22%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.29
过去一周
2.16
过去一月
1.75
过去一季
-2.07
过去半年
-5.76
过去一年
-5.37
过去三年
-25.95
过去五年
--
成立以来
-32.74
日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.6726
0.6726
2025-06-11
0.6711
0.6711
2025-06-10
0.6660
0.6660
2025-06-09
0.6684
0.6684
2025-06-06
0.6648
0.6648
2025-06-05
0.6584
0.6584
2025-06-04
0.6582
0.6582
2025-06-03
0.6535
0.6535
2025-05-30
0.6530
0.6530
2025-05-29
0.6566
0.6566
2025-05-28
0.6537
0.6537
2025-05-27
0.6543
0.6543
2025-05-26
0.6554
0.6554
2025-05-23
0.6566
0.6566
2025-05-22
0.6596
0.6596
2025-05-21
0.6635
0.6635
2025-05-20
0.6605
0.6605
2025-05-19
0.6595
0.6595
2025-05-16
0.6603
0.6603
截止日期:2025-06-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%