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华夏中证港股通50ETF
（基金代码：159711）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-11.98
%
近一年涨跌幅
1.2182
净值 （2026-10-22）
-2.49%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.79
过去一周
-4.32
过去一月
-7.85
过去一季
-7.51
过去半年
-11.44
过去一年
-11.98
过去三年
37.99
过去五年
--
成立以来
21.82
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.2182
1.2182
2026-10-21
1.2493
1.2493
2026-10-20
1.2592
1.2592
2026-10-19
1.2774
1.2774
2026-10-16
1.2777
1.2777
2026-10-15
1.2732
1.2732
2026-10-14
1.2808
1.2808
2026-10-13
1.2837
1.2837
2026-10-12
1.2759
1.2759
2026-10-09
1.2701
1.2701
2026-10-08
1.2472
1.2472
2026-09-30
1.2958
1.2958
2026-09-29
1.2932
1.2932
2026-09-28
1.2996
1.2996
2026-09-24
1.3064
1.3064
2026-09-23
1.3084
1.3084
2026-09-22
1.3220
1.3220
2026-09-21
1.3213
1.3213
2026-09-18
1.3062
1.3062
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.74
债券
现金
1.76
其他
4.50
前十股票持仓占净值比： 57.38%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
960,616.30
1.71
必需消费品
472,289.70
0.84
材料
984,127.95
1.75
房地产
1,510,427.56
2.69
非必需消费品
9,699,662.86
17.26
工业
1,879,746.30
3.34
公用事业
927,633.11
1.65
金融
25,219,009.35
44.88
能源
2,086,604.52
3.71
通讯服务
8,156,140.49
14.51
信息技术
3,176,832.80
5.65
合计
55,073,090.94
98.00
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00005
汇丰控股
10.97
00700
腾讯控股
10.16
09988
阿里巴巴W
8.34
00939
建设银行
6.65
01299
友邦保险
5.12
01398
工商银行
3.83
00941
中国移动
3.24
00388
香港交易所
3.20
00981
中芯国际
2.97
03690
美团W
2.90
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