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华夏中证港股通50ETF
（基金代码：159711）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
34.87
%
近一年涨跌幅
1.4426
净值 （2025-09-30）
0.70%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
35.21
过去一周
2.71
过去一月
8.69
过去一季
12.15
过去半年
14.15
过去一年
34.87
过去三年
73.33
过去五年
--
成立以来
44.26
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.4426
1.4426
2025-09-29
1.4326
1.4326
2025-09-26
1.4059
1.4059
2025-09-25
1.4246
1.4246
2025-09-24
1.4274
1.4274
2025-09-23
1.4046
1.4046
2025-09-22
1.4122
1.4122
2025-09-19
1.4219
1.4219
2025-09-18
1.4224
1.4224
2025-09-17
1.4386
1.4386
2025-09-16
1.4152
1.4152
2025-09-15
1.4151
1.4151
2025-09-12
1.4092
1.4092
2025-09-11
1.3920
1.3920
2025-09-10
1.3974
1.3974
2025-09-09
1.3804
1.3804
2025-09-08
1.3612
1.3612
2025-09-05
1.3497
1.3497
2025-09-04
1.3320
1.3320
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
94.99
债券
现金
4.62
其他
0.39
前10大股持仓占比： 61.45%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00005
汇丰控股
9.93
00700
腾讯控股
9.61
09988
阿里巴巴－Ｗ
9.22
01810
小米集团W
6.89
00939
建设银行
6.02
03690
美团W
4.84
01299
友邦保险
4.72
00941
中国移动
3.42
01398
工商银行
3.41
00388
香港交易所
3.39
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