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华夏中证港股通50ETF
（基金代码：159711）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
35.21
%
近一年涨跌幅
1.2775
净值 （2025-06-06）
-0.37%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.74
过去一周
2.18
过去一月
3.73
过去一季
-2.56
过去半年
21.04
过去一年
35.21
过去三年
31.35
过去五年
--
成立以来
27.75
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.2775
1.2775
2025-06-05
1.2823
1.2823
2025-06-04
1.2689
1.2689
2025-06-03
1.2600
1.2600
2025-05-30
1.2502
1.2502
2025-05-29
1.2660
1.2660
2025-05-28
1.2502
1.2502
2025-05-27
1.2572
1.2572
2025-05-26
1.2508
1.2508
2025-05-23
1.2711
1.2711
2025-05-22
1.2675
1.2675
2025-05-21
1.2824
1.2824
2025-05-20
1.2750
1.2750
2025-05-19
1.2582
1.2582
2025-05-16
1.2623
1.2623
2025-05-15
1.2707
1.2707
2025-05-14
1.2797
1.2797
2025-05-13
1.2522
1.2522
2025-05-12
1.2776
1.2776
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.20
债券
现金
6.50
其他
0.3
前10大股持仓占比： 64.12%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
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非必需消费品
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工业
-
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
-
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信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09988
阿里巴巴－Ｗ
12.46
00005
汇丰控股
10.06
00700
腾讯控股
10.01
03690
美团W
6.25
01810
小米集团W
5.68
00939
建设银行
5.46
01299
友邦保险
4.19
01211
比亚迪股份
3.45
00941
中国移动
3.39
01398
工商银行
3.17
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