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华夏标普500ETF（QDII）
（基金代码：159655）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
25.87
%
近一年涨跌幅
1.5553
净值 （2024-12-19）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.75
过去一周
-2.56
过去一月
-0.04
过去一季
6.03
过去半年
8.01
过去一年
25.87
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
55.53
日期
净值
累计净值
2024-12-19
1.5553
1.5553
2024-12-18
1.5537
1.5537
2024-12-17
1.6005
1.6005
2024-12-16
1.6061
1.6061
2024-12-13
1.5990
1.5990
2024-12-12
1.5962
1.5962
2024-12-11
1.6057
1.6057
2024-12-10
1.5883
1.5883
2024-12-09
1.5991
1.5991
2024-12-06
1.6054
1.6054
2024-12-05
1.6032
1.6032
2024-12-04
1.6074
1.6074
2024-12-03
1.6000
1.6000
2024-12-02
1.5962
1.5962
2024-11-29
1.5834
1.5834
2024-11-28
1.5797
1.5797
2024-11-27
1.5796
1.5796
2024-11-26
1.5869
1.5869
2024-11-25
1.5755
1.5755
截止日期：2024-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.05
债券
现金
1.64
其他
2.31
前10大股持仓占比： 34.18%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
52,609,637.03
11.45
必需消费品
26,686,422.67
5.81
材料
10,114,359.42
2.20
房地产
10,607,714.52
2.31
非必需消费品
45,779,390.87
9.96
工业
38,525,489.04
8.39
公用事业
11,461,624.06
2.49
金融
58,543,754.19
12.74
能源
15,023,509.11
3.27
通信服务
40,179,253.46
8.75
信息技术
143,708,641.22
31.28
合计
453,239,795.59
98.65
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
AAPL
APPLE INC
7.18
MSFT
MICROSOFT CORP
6.48
NVDA
NVIDIA CORP
6.05
GOOGL
ALPHABET INC
1.97
GOOG
AMAZON.COM INC
1.63
AMZN
META PLATFORMS INC
3.53
META
BERKSHIRE HATHAWAY INC
2.53
BRK/B
BROADCOM INC
1.71
AVGO
TESLA INC
1.63
TSLA
ELI LILLY & CO
1.47
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