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华夏标普500ETF（QDII）
（基金代码：159655）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
10.13
%
近一年涨跌幅
1.7656
净值 （2025-12-05）
0.22%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.24
过去一周
0.23
过去一月
0.35
过去一季
5.06
过去半年
14.01
过去一年
10.13
过去三年
74.36
过去五年
--
成立以来
76.56
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.7656
1.7656
2025-12-04
1.7618
1.7618
2025-12-03
1.7589
1.7589
2025-12-02
1.7551
1.7551
2025-12-01
1.7513
1.7513
2025-11-28
1.7616
1.7616
2025-11-27
1.7532
1.7532
2025-11-26
1.7530
1.7530
2025-11-25
1.7446
1.7446
2025-11-24
1.7316
1.7316
2025-11-21
1.7066
1.7066
2025-11-20
1.6905
1.6905
2025-11-19
1.7156
1.7156
2025-11-18
1.7099
1.7099
2025-11-17
1.7221
1.7221
2025-11-14
1.7367
1.7367
2025-11-13
1.7368
1.7368
2025-11-12
1.7715
1.7715
2025-11-11
1.7710
1.7710
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159655
基金合同生效日：
2022-10-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-10-12 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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