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华夏标普500ETF(QDII) (基金代码:159655)

  • 1.4943

    2024-07-16 最新净值

  • 累计净值: 1.4943 (2024-07-16)
    日涨跌幅: 0.67%
    成立日: 2022-10-12
  • 今年以来收益: 21.77%
    过去一年收益: 28.34%
    成立以来收益: 49.43%
  • 基金经理: 赵宗庭
    交易状态: 开放申购
    托管人: 招商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-07-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 21.77
过去一周 1.54
过去一月 4.48
过去一季 12.68
过去半年 18.39
过去一年 28.34
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 49.43
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

赵宗庭起始日:2022-10-12

硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)等。

2022-10-12起,任期回报 40.74%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 96.59
债券
现金 1.19
其他 2.22
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
保健 34,790,244.20 12.26
必需消费品 16,726,455.01 5.90
材料 6,642,309.18 2.34
房地产 6,384,035.50 2.25
非必需消费品 29,004,251.65 10.22
工业 24,683,051.82 8.70
公用事业 6,175,431.73 2.18
金融 36,859,422.03 12.99
能源 11,068,584.45 3.90
通信服务 25,089,841.78 8.84
信息技术 82,843,500.89 29.20
合计 280,267,128.24 98.78
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
MSFT MICROSOFT CORP 7.01
AAPL APPLE INC 5.58
NVDA NVIDIA CORP 5.00
AMZN AMAZON.COM INC 3.69
GOOGL ALPHABET INC 1.99
GOOG META PLATFORMS INC 1.68
META BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.39
BRK/B ELI LILLY & CO 1.71
LLY BROADCOM INC 1.39
AVGO JPMORGAN CHASE & CO 1.31
持债明细
华夏标普500ETF(QDII) 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏标普500ETF(QDII) 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
AAPL
APPLE INC
10,120,300.12
47.19
2
MSFT
MICROSOFT CORP
9,180,058.96
42.80
3
GOOGL
ALPHABET INC
2,794,033.98
13.03
3
GOOG
ALPHABET INC
2,410,469.96
11.24
4
AMZN
AMAZON.COM INC
4,345,782.93
20.26
5
NVDA
NVIDIA CORP
3,525,681.75
16.44
6
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC
2,420,219.71
11.28
7
TSLA
TESLA INC
2,414,395.42
11.26
8
META
META PLATFORMS INC
2,273,361.74
10.60
9
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
1,815,438.19
8.46
10
XOM
EXXON MOBIL CORP
1,744,858.36
8.14
11
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
1,668,606.37
7.78
12
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
1,621,687.31
7.56
13
V
VISA INC
1,500,781.93
7.00
14
LLY
ELI LILLY & CO
1,466,755.87
6.84
15
PG
PROCTER & GAMBLE CO/THE
1,400,516.44
6.53
16
AVGO
BROADCOM INC
1,361,450.88
6.35
17
MA
MASTERCARD INC
1,294,816.12
6.04
18
HD
HOME DEPOT INC/THE
1,239,168.03
5.78
19
CVX
CHEVRON CORP
1,120,536.80
5.22
20
MRK
MERCK & CO INC
1,104,330.48
5.15
21
ABBV
ABBVIE INC
1,034,020.08
4.82
22
PEP
PEPSICO INC
988,040.40
4.61
23
COST
COSTCO WHOLESALE CORP
937,954.31
4.37
24
KO
COCA-COLA CO/THE
931,626.21
4.34
25
WMT
WALMART INC
867,567.22
4.05
26
BAC
BANK OF AMERICA CORP
835,127.48
3.89
27
PFE
PFIZER INC
827,509.10
3.86
28
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
825,922.05
3.85
29
MCD
MCDONALD'S CORP
816,769.13
3.81
30
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
814,373.80
3.80
31
ADBE
ADOBE INC
812,590.97
3.79
32
CRM
SALESFORCE INC
797,863.64
3.72
33
ACN
ACCENTURE PLC
743,252.66
3.47
34
ABT
ABBOTT LABORATORIES
730,053.40
3.40
35
LIN
LINDE PLC
709,847.62
3.31
36
CMCSA
COMCAST CORP
686,707.63
3.20
37
NFLX
NETFLIX INC
675,560.86
3.15
38
DIS
WALT DISNEY CO/THE
659,984.03
3.08
39
ORCL
ORACLE CORP
653,820.25
3.05
40
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
647,516.51
3.02
41
WFC
WELLS FARGO & CO
638,363.72
2.98
42
DHR
DANAHER CORP
633,845.05
2.96
43
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
605,908.30
2.83
44
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
604,202.31
2.82
45
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
591,641.92
2.76
46
NEE
NEXTERA ENERGY INC
573,952.15
2.68
47
NKE
NIKE INC
548,105.13
2.56
48
INTC
INTEL CORP
544,010.08
2.54
49
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
532,077.20
2.48
50
INTU
INTUIT INC
529,269.70
2.47
51
COP
CONOCOPHILLIPS
527,994.42
2.46
52
RTX
RTX CORP
526,358.13
2.45
53
AMGN
AMGEN INC
519,400.89
2.42
54
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
517,131.66
2.41
55
QCOM
QUALCOMM INC
514,499.45
2.40
56
CAT
CATERPILLAR INC
511,629.44
2.39
57
UNP
UNION PACIFIC CORP
505,359.51
2.36
58
LOW
LOWE'S COS INC
502,051.25
2.34
59
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
495,448.55
2.31
60
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
491,896.12
2.29
61
SPGI
S&P GLOBAL INC
488,953.23
2.28
62
BA
BOEING CO/THE
479,352.26
2.23
63
T
AT&T INC
466,524.95
2.18
64
SBUX
STARBUCKS CORP
458,344.44
2.14
65
MS
MORGAN STANLEY
451,103.71
2.10
66
PLD
PROLOGIS INC
448,939.24
2.09
67
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
446,378.49
2.08
68
MDT
MEDTRONIC PLC
445,860.88
2.08
69
GE
GENERAL ELECTRIC CO
445,708.52
2.08
70
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
444,634.52
2.07
71
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
432,378.00
2.02
72
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
431,658.87
2.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
AAPL
APPLE INC
3,062,195.38
14.28
2
MSFT
MICROSOFT CORP
2,604,913.51
12.15
3
GOOGL
ALPHABET INC
777,904.41
3.63
3
GOOG
ALPHABET INC
726,417.13
3.39
4
AMZN
AMAZON.COM INC
1,151,280.62
5.37
5
NVDA
NVIDIA CORP
793,701.21
3.70
6
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC
721,774.40
3.37
7
TSLA
TESLA INC
659,086.18
3.07
8
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
593,391.66
2.77
9
XOM
EXXON MOBIL CORP
592,225.18
2.76
10
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
582,960.17
2.72
11
META
META PLATFORMS INC
563,204.29
2.63
12
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
530,095.60
2.47
13
V
VISA INC
479,513.18
2.24
14
PG
PROCTER & GAMBLE CO/THE
437,597.28
2.04
15
MA
MASTERCARD INC
409,942.18
1.91
16
HD
HOME DEPOT INC/THE
394,915.72
1.84
17
CVX
CHEVRON CORP
369,688.58
1.72
18
LLY
ELI LILLY & CO
361,347.79
1.68
19
MRK
MERCK & CO INC
355,778.29
1.66
20
ABBV
ABBVIE INC
339,210.07
1.58
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏标普500ETF(QDII) 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
901,983.36
存出保证金
115,118.00
交易性金融资产
131,645,418.78
其中:股票投资
131,645,418.78
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
984.81
应收利息
--
应收股利
132,343.79
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
435,364.54
资产总计
138,097,677.49


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
3,654,351.97
应付赎回款
--
应付管理人报酬
63,266.31
应付托管费
15,816.61
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
435,364.54
负债合计
4,168,799.43


所有者权益
数值(元)
实收基金
109,143,045.00
未分配利润
24,785,833.06
所有者权益合计
133,928,878.06
负债和所有者权益总计
138,097,677.49
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏标普500ETF(QDII)利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
13,277,646.86
 1.利息收入
3,366.24
 其中:存款利息收入
3,366.24
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
1,574,366.50
 其中:股票投资收益
672,076.88
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-37,202.55
 股利收益
939,492.17
 3.公允价值变动收益
11,580,443.11
 4.汇兑收益
90,136.08
 5.其他收入
29,334.93
 二、费用
564,973.66
 1.管理人报酬
384,046.85
 2.托管费
96,011.81
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
84,915.00
 三、利润总额
12,712,673.20
 减:所得税费用
-
 四、净利润
12,712,673.20
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏标普500ETF(QDII)券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏标普500ETF(QDII)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
1,592
68,557.19
16,047,314.00
14.70
39,247,331.00
35.96
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:159655

投资者在深圳交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:159655

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
万和证券股份有限公司
4008-882-882
东莞证券股份有限公司
95328
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
东吴证券股份有限公司
95330
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
浙商证券股份有限公司
95345
山西证券股份有限公司
95573
恒泰证券股份有限公司
956088
东方证券股份有限公司
95503
国金证券股份有限公司
95310
广发证券股份有限公司
95575
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
信达证券股份有限公司
95321
东方财富证券股份有限公司
95357
联储证券股份有限公司
956006
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
兴业证券股份有限公司
95562
中信证券股份有限公司
95548
湘财证券股份有限公司
95351
国投证券股份有限公司
95517
甬兴证券有限公司
400-916-0666
渤海证券股份有限公司
956066
国泰君安证券股份有限公司
95521
金元证券股份有限公司
95372
国盛证券有限责任公司
956080
东兴证券股份有限公司
95309
中信证券华南股份有限公司
95548
华金证券股份有限公司
956011
中信证券(山东)有限责任公司
95548
华福证券有限责任公司
95547
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
中泰证券股份有限公司
95538
招商证券股份有限公司
95565
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
方正证券股份有限公司
95571
国信证券股份有限公司
95536
华泰证券股份有限公司
95597
民生证券股份有限公司
95376
爱建证券有限责任公司
400-196-2502
东北证券股份有限公司
95360
西部证券股份有限公司
95582
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
备注:数据来源于年报/半年报。

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