(基金代码:159655)
指数型
中高风险(R4)
10.29%
近一年涨跌幅
1.6213
净值 (2025-07-08)
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.99
过去一周
0.57
过去一月
3.60
过去一季
22.26
过去半年
2.90
过去一年
10.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
62.13
日期
净值
累计净值
2025-07-08
1.6213
1.6213
2025-07-07
1.6227
1.6227
2025-07-04
1.6338
1.6338
2025-07-03
1.6332
1.6332
2025-07-02
1.6208
1.6208
2025-07-01
1.6121
1.6121
2025-06-30
1.6144
1.6144
2025-06-27
1.6070
1.6070
2025-06-26
1.5983
1.5983
2025-06-25
1.5865
1.5865
2025-06-24
1.5879
1.5879
2025-06-23
1.5718
1.5718
2025-06-20
1.5565
1.5565
2025-06-19
1.5615
1.5615
2025-06-18
1.5603
1.5603
2025-06-17
1.5599
1.5599
2025-06-16
1.5727
1.5727
2025-06-13
1.5581
1.5581
2025-06-12
1.5764
1.5764
截止日期:2025-07-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金代码:
159655
基金合同生效日:
2022-10-12
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
赵宗庭 (开始担任本基金经理的日期:2022-10-12 证券从业日期:2008-06-27)
客服电话:
400-818-6666