(基金代码:159563)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
1.3141
净值 (2024-12-20)
0.85%
日涨跌幅
基金经理
华龙  孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-1.53
过去一月
-0.01
过去一季
44.22
过去半年
27.45
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.41
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.3141
1.3141
2024-12-19
1.3030
1.3030
2024-12-18
1.2963
1.2963
2024-12-17
1.2906
1.2906
2024-12-16
1.3170
1.3170
2024-12-13
1.3345
1.3345
2024-12-12
1.3642
1.3642
2024-12-11
1.3497
1.3497
2024-12-10
1.3447
1.3447
2024-12-09
1.3304
1.3304
2024-12-06
1.3372
1.3372
2024-12-05
1.3192
1.3192
2024-12-04
1.3053
1.3053
2024-12-03
1.3230
1.3230
2024-12-02
1.3268
1.3268
2024-11-29
1.3030
1.3030
2024-11-28
1.2716
1.2716
2024-11-27
1.2868
1.2868
2024-11-26
1.2537
1.2537
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
95.14
债券
0.00
现金
3.49
其他
1.37
前10大股持仓占比: 27.04%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
615,557.00
1.71
B 采矿业股票市值
31,518.00
0.09
C 制造业股票市值
25,092,627.93
69.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
39,304.80
0.11
E 建筑业股票市值
91,753.00
0.25
F 批发和零售业股票市值
383,173.00
1.06
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
66,006.00
0.18
H 住宿和餐饮业股票市值
35,625.00
0.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
3,495,472.55
9.68
J 金融业股票市值
1,361,000.40
3.77
K 房地产业股票市值
18,378.00
0.05
L 租赁和商务服务业股票市值
184,400.00
0.51
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,242,104.08
3.44
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
274,820.00
0.76
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
815,909.00
2.26
R 文化、体育和娱乐业股票市值
671,099.00
1.86
合计
34,418,747.76
95.33
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
9.49
300760
迈瑞医疗
3.98
300059
东方财富
3.00
300308
中际旭创
2.16
300124
汇川技术
1.85
300274
阳光电源
1.67
300015
爱尔眼科
1.61
300498
温氏股份
1.22
300433
蓝思科技
1.04
300502
新易盛
1.02
推荐基金