(基金代码:159563)
指数型
中高风险(R4)
43.10%
近一年涨跌幅
1.3898
净值 (2025-07-10)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
华龙  孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.52
过去一周
0.87
过去一月
6.27
过去一季
18.02
过去半年
19.75
过去一年
43.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
38.98
日期
净值
累计净值
2025-07-10
1.3898
1.3898
2025-07-09
1.3892
1.3892
2025-07-08
1.3893
1.3893
2025-07-07
1.3639
1.3639
2025-07-04
1.3668
1.3668
2025-07-03
1.3778
1.3778
2025-07-02
1.3585
1.3585
2025-07-01
1.3763
1.3763
2025-06-30
1.3780
1.3780
2025-06-27
1.3565
1.3565
2025-06-26
1.3496
1.3496
2025-06-25
1.3542
1.3542
2025-06-24
1.3274
1.3274
2025-06-23
1.2961
1.2961
2025-06-20
1.2809
1.2809
2025-06-19
1.2959
1.2959
2025-06-18
1.3168
1.3168
2025-06-17
1.3145
1.3145
2025-06-16
1.3182
1.3182
截止日期:2025-07-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
98.42
债券
现金
1.35
其他
0.23
前10大股持仓占比: 23.25%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
685,617.00
1.34
B 采矿业股票市值
60,225.00
0.12
C 制造业股票市值
35,443,791.61
69.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
90,304.00
0.18
E 建筑业股票市值
25,392.00
0.05
F 批发和零售业股票市值
890,634.00
1.74
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
3,853.32
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
15,120.00
0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
6,789,767.31
13.25
J 金融业股票市值
2,319,271.24
4.53
K 房地产业股票市值
88,500.00
0.17
L 租赁和商务服务业股票市值
306,532.00
0.60
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,414,985.57
2.76
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
376,674.00
0.74
P 教育股票市值
53,625.00
0.10
Q 卫生和社会工作股票市值
1,008,978.00
1.97
R 文化、体育和娱乐业股票市值
946,168.00
1.85
合计
50,519,438.05
98.60
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
8.88
300059
东方财富
3.34
300760
迈瑞医疗
2.88
300124
汇川技术
1.58
300015
爱尔眼科
1.37
300433
蓝思科技
1.24
300308
中际旭创
1.14
300274
阳光电源
1.08
300979
华利集团
0.88
300498
温氏股份
0.86