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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF
（基金代码：159562）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
62.94
%
近一年涨跌幅
2.1217
净值 （2025-10-31）
-0.69%
日涨跌幅
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
82.37
过去一周
0.13
过去一月
-2.12
过去一季
36.42
过去半年
43.94
过去一年
62.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
112.17
日期
净值
累计净值
2025-10-31
2.1217
2.1217
2025-10-30
2.1365
2.1365
2025-10-29
2.1327
2.1327
2025-10-28
2.0795
2.0795
2025-10-27
2.1580
2.1580
2025-10-24
2.1189
2.1189
2025-10-23
2.1147
2.1147
2025-10-22
2.1207
2.1207
2025-10-21
2.1796
2.1796
2025-10-20
2.1730
2.1730
2025-10-17
2.2589
2.2589
2025-10-16
2.2635
2.2635
2025-10-15
2.2998
2.2998
2025-10-14
2.2594
2.2594
2025-10-13
2.3411
2.3411
2025-10-10
2.2544
2.2544
2025-10-09
2.3514
2.3514
2025-09-30
2.1677
2.1677
2025-09-29
2.1247
2.1247
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.33
债券
现金
1.45
其他
1.22
前10大股持仓占比： 62.67%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,245,233,888.95
51.70
C 制造业股票市值
336,910,550.67
13.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
641,622.50
0.03
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
88,960,531.27
3.69
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
18,256.34
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,671,764,849.73
69.41
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02899
紫金矿业
4.82
601899
紫金矿业
13.05
01787
山东黄金
4.56
600547
山东黄金
9.83
600489
中金黄金
8.82
600988
赤峰黄金
6.80
06693
赤峰黄金
0.91
01818
招金矿业
6.87
000975
山金国际
5.25
00358
江西铜业股份
1.76
600362
江西铜业
2.09
000630
铜陵有色
3.47
002155
湖南黄金
3.39
02099
中国黄金国际
2.94
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