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（基金代码：159562）
指数型
中高风险(R4)
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16.80%
近一年涨跌幅
1.5832
净值 （2025-07-10）
-0.37%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
36.08
过去一周
-4.12
过去一月
0.58
过去一季
12.92
过去半年
30.53
过去一年
16.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
58.32
日期
净值
累计净值
2025-07-10
1.5832
1.5832
2025-07-09
1.5891
1.5891
2025-07-08
1.6271
1.6271
2025-07-07
1.6125
1.6125
2025-07-04
1.6346
1.6346
2025-07-03
1.6512
1.6512
2025-07-02
1.6480
1.6480
2025-07-01
1.6393
1.6393
2025-06-30
1.6132
1.6132
2025-06-27
1.6056
1.6056
2025-06-26
1.5988
1.5988
2025-06-25
1.5815
1.5815
2025-06-24
1.5697
1.5697
2025-06-23
1.5902
1.5902
2025-06-20
1.5804
1.5804
2025-06-19
1.5949
1.5949
2025-06-18
1.6303
1.6303
2025-06-17
1.6212
1.6212
2025-06-16
1.6381
1.6381
截止日期：2025-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.69
债券
现金
2.55
其他
6.76
前10大股持仓占比： 65.45%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
207,976,204.00
59.82
C 制造业股票市值
46,992,215.93
13.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
11,262,941.88
3.24
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
15,276.36
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
21,669.72
0.01
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
24,907.86
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
266,293,215.75
76.60
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
10.90
02899
紫金矿业
3.56
600547
山东黄金
10.82
01787
山东黄金
3.27
600489
中金黄金
9.12
600988
赤峰黄金
8.49
000975
山金国际
7.08
01818
招金矿业
5.23
002155
湖南黄金
4.25
02099
中国黄金国际
2.73
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