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（基金代码：159562）
指数型
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近一年涨跌幅
1.3011
净值 （2024-09-27）
1.47%
日涨跌幅
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华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
8.91
过去一月
5.59
过去一季
4.29
过去半年
2.23
过去一年
--
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
30.11
日期
净值
累计净值
2024-09-27
1.3011
1.3011
2024-09-26
1.2822
1.2822
2024-09-25
1.2524
1.2524
2024-09-24
1.2334
1.2334
2024-09-23
1.2069
1.2069
2024-09-20
1.1947
1.1947
2024-09-19
1.1659
1.1659
2024-09-18
1.1485
1.1485
2024-09-13
1.1393
1.1393
2024-09-12
1.1128
1.1128
2024-09-11
1.1179
1.1179
2024-09-10
1.1087
1.1087
2024-09-09
1.1071
1.1071
2024-09-06
1.1357
1.1357
2024-09-05
1.1310
1.1310
2024-09-04
1.1276
1.1276
2024-09-03
1.1556
1.1556
2024-09-02
1.1667
1.1667
2024-08-30
1.2000
1.2000
截止日期：2024-09-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
基金经理
资产组合
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
跨市场补券查询
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.09
债券
现金
1.99
其他
1.92
前10大股持仓占比： 65.78%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
231,246,436.00
60.14
C 制造业股票市值
57,874,051.64
15.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
16,578,184.00
4.31
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
19,592.16
0.01
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
305,718,263.80
79.51
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
11.93
02899
紫金矿业
3.55
600547
山东黄金
11.78
01787
山东黄金
2.90
600489
中金黄金
10.59
600988
赤峰黄金
6.69
000975
银泰黄金
6.68
01818
招金矿业
4.83
002155
湖南黄金
3.75
601168
西部矿业
3.08
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