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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF (基金代码:159562)

  • 1.3084

    2024-06-20 最新净值

  • 累计净值: 1.3084 (2024-06-20)
    日涨跌幅: 0.14%
    成立日: 2024-01-11
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: --
  • 基金经理: 华龙
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-20
项目 净值增长率(%)
今年以来 --
过去一周 0.98
过去一月 -11.93
过去一季 9.88
过去半年 --
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 --
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

华龙起始日:2024-01-11

硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日至2023年12月27日期间)等。

2024-01-11起,任期回报 36.23%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 97.85
债券
现金 2.02
其他 0.13
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 30,088,972.00 60.42
C 制造业股票市值 7,631,599.00 15.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 2,090,406.00 4.20
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 39,810,977.00 79.94
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601899 紫金矿业 12.94
02899 紫金矿业 3.81
600547 山东黄金 11.48
01787 山东黄金 2.80
600489 中金黄金 9.48
000975 银泰黄金 8.67
600988 赤峰黄金 6.71
01818 招金矿业 3.73
601168 西部矿业 3.57
600362 江西铜业 2.03
持债明细
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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2
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19
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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2
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3
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19
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20
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备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 资产负债 报告日期:
资产:
数值(元)
--


负债:
数值(元)
--


所有者权益
数值(元)
--
备注:数据来源于年报/半年报。
利润表
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF利润表 本报告期: 至
项目
数值(元)
 -
-
备注:数据来源于年报/半年报。
券种组合
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
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-
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备注:数据来源于年报/半年报。
交易券商
二级市场交易代码:159562

投资者在深圳交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:159562

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
东北证券股份有限公司
95360
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
东兴证券股份有限公司
95309
联储证券股份有限公司
956006
渤海证券股份有限公司
956066
信达证券股份有限公司
95321
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
东方证券股份有限公司
95503
东吴证券股份有限公司
95330
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
国信证券股份有限公司
95536
德邦证券股份有限公司
400-888-8128
中泰证券股份有限公司
95538
国盛证券有限责任公司
956080
恒泰证券股份有限公司
956088
华泰证券股份有限公司
95597
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
国都证券股份有限公司
400-818-8118
平安证券股份有限公司
95511-8
中原证券股份有限公司
95377
华西证券股份有限公司
95584
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
南京证券股份有限公司
95386
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
华金证券股份有限公司
956011
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
兴业证券股份有限公司
95562
招商证券股份有限公司
95565
湘财证券股份有限公司
95351
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
华安证券股份有限公司
95318
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
西部证券股份有限公司
95582
方正证券股份有限公司
95571
万联证券股份有限公司
95322
浙商证券股份有限公司
95345
国联证券股份有限公司
95570
国泰君安证券股份有限公司
95521
广发证券股份有限公司
95575
中信证券股份有限公司
95548
中信证券(山东)有限责任公司
95548
中信证券华南股份有限公司
95548
东方财富证券股份有限公司
95357
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
江海证券有限公司
956007
国金证券股份有限公司
95310
国投证券股份有限公司
95517
备注:数据来源于年报/半年报。

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