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（基金代码：159547）
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近一年涨跌幅
1.1270
净值 （2024-10-17）
-1.30%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.68
过去一月
15.53
过去一季
4.47
过去半年
0.88
过去一年
--
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
12.70
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.1270
1.1270
2024-10-16
1.1419
1.1419
2024-10-15
1.1227
1.1227
2024-10-14
1.1474
1.1474
2024-10-11
1.1126
1.1126
2024-10-10
1.1347
1.1347
2024-10-09
1.0901
1.0901
2024-10-08
1.1739
1.1739
2024-09-30
1.1600
1.1600
2024-09-27
1.0962
1.0962
2024-09-26
1.0939
1.0939
2024-09-25
1.0617
1.0617
2024-09-24
1.0453
1.0453
2024-09-23
1.0012
1.0012
2024-09-20
0.9894
0.9894
2024-09-19
0.9905
0.9905
2024-09-18
0.9889
0.9889
2024-09-13
0.9755
0.9755
2024-09-12
0.9784
0.9784
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
基金经理
资产组合
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
跨市场补券查询
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.47
债券
现金
4.63
其他
2.9
前10大股持仓占比： 27.44%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
3,850,502.00
18.85
C 制造业股票市值
2,405,120.68
11.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,295,390.24
6.34
E 建筑业股票市值
1,378,745.40
6.75
F 批发和零售业股票市值
290,280.00
1.42
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,279,416.00
6.26
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
7,517,286.82
36.80
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
1,098,739.00
5.38
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
773,000.00
3.78
合计
19,888,480.14
97.35
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601088
中国神华
3.65
600461
洪城环境
3.11
600188
兖矿能源
2.96
601328
交通银行
2.70
600350
山东高速
2.56
600039
四川路桥
2.56
601169
北京银行
2.55
601857
中国石油
2.52
601101
昊华能源
2.42
601077
渝农商行
2.41
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