华夏中证智选300成长创新策略ETF基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏中证智选300成长创新策略ETF

（基金代码：159523）

指数型

中风险(R3)

免费开户

13.16%

近一年涨跌幅

1.0319

净值（2025-06-09）

0.03%

日涨跌幅

基金经理

赵宗庭

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.94

过去一周

1.32

过去一月

1.32

过去一季

-0.01

过去半年

2.46

过去一年

13.16

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

3.19

日期

净值

累计净值

2025-06-09

1.0319

1.0319

2025-06-06

1.0316

1.0316

2025-06-05

1.0315

1.0315

2025-06-04

1.0263

1.0263

2025-06-03

1.0214

1.0214

2025-05-30

1.0185

1.0185

2025-05-29

1.0236

1.0236

2025-05-28

1.0174

1.0174

2025-05-27

1.0158

1.0158

2025-05-26

1.0242

1.0242

2025-05-23

1.0321

1.0321

2025-05-22

1.0417

1.0417

2025-05-21

1.0423

1.0423

2025-05-20

1.0361

1.0361

2025-05-19

1.0299

1.0299

2025-05-16

1.0325

1.0325

2025-05-15

1.0372

1.0372

2025-05-14

1.0473

1.0473

2025-05-13

1.0311

1.0311

截止日期：2025-06-09

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申购赎回清单

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

97.85

债券

现金

1.91

其他

0.24

前10大股持仓占比： 34.78%

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

2,325,612.00

3.83

C 制造业股票市值

33,931,473.44

55.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

2,215,155.00

3.64

E 建筑业股票市值

436,433.00

0.72

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

1,787,408.00

2.94

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

3,199,357.44

5.26

J 金融业股票市值

14,877,095.00

24.48

K 房地产业股票市值

318,199.00

0.52

L 租赁和商务服务业股票市值

498,021.00

0.82

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

合计

59,588,753.88

98.04

前十股票

截止日期 2025-03-31

股票代码

股票简称

占净值比（%）

600519

贵州茅台

6.42

300750

宁德时代

5.91

601318

中国平安

3.35

002594

比亚迪

3.33

600036

招商银行

3.29

000333

美的集团

3.13

601899

紫金矿业

2.63

600900

长江电力

2.32

300059

东方财富

2.22

688041

海光信息

2.18

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-06-09)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-06-09)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-06-09)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-06-09)

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