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华夏中证智选300成长创新策略ETF
（基金代码：159523）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
30.30
%
近一年涨跌幅
1.3010
净值 （2026-04-29）
0.99%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.90
过去一周
1.10
过去一月
5.64
过去一季
-0.40
过去半年
0.93
过去一年
30.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.10
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.3010
1.3010
2026-04-28
1.2883
1.2883
2026-04-27
1.2917
1.2917
2026-04-24
1.2844
1.2844
2026-04-23
1.2812
1.2812
2026-04-22
1.2869
1.2869
2026-04-21
1.2779
1.2779
2026-04-20
1.2781
1.2781
2026-04-17
1.2763
1.2763
2026-04-16
1.2857
1.2857
2026-04-15
1.2686
1.2686
2026-04-14
1.2743
1.2743
2026-04-13
1.2597
1.2597
2026-04-10
1.2560
1.2560
2026-04-09
1.2334
1.2334
2026-04-08
1.2430
1.2430
2026-04-07
1.1998
1.1998
2026-04-03
1.2042
1.2042
2026-04-02
1.2173
1.2173
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
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资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.54
债券
现金
2.26
其他
0.20
前十股票持仓占净值比： 31.7%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
6,368,783.00
7.26
C 制造业
52,687,248.06
60.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,591,032.00
1.81
E 建筑业
544,101.00
0.62
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
1,520,186.00
1.73
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
4,018,551.32
4.58
J 金融业
16,498,867.00
18.80
K 房地产业
613,590.00
0.70
L 租赁和商务服务业
667,704.00
0.76
M 科学研究和技术服务业
1,540,170.00
1.75
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
390,652.00
0.45
S 综合
-
-
合计
86,440,884.38
98.48
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
6.68
600519
贵州茅台
3.96
601899
紫金矿业
3.59
688041
海光信息
2.92
601318
中国平安
2.90
300274
阳光电源
2.56
300394
天孚通信
2.52
300059
东方财富
2.42
601166
兴业银行
2.13
688008
澜起科技
2.02
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