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（基金代码：159523）
指数型
中风险(R3)
免费开户
24.70%
近一年涨跌幅
1.1002
净值 （2025-07-24）
0.58%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.68
过去一周
2.84
过去一月
6.17
过去一季
9.97
过去半年
9.70
过去一年
24.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.02
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.1002
1.1002
2025-07-23
1.0939
1.0939
2025-07-22
1.0924
1.0924
2025-07-21
1.0838
1.0838
2025-07-18
1.0780
1.0780
2025-07-17
1.0698
1.0698
2025-07-16
1.0641
1.0641
2025-07-15
1.0681
1.0681
2025-07-14
1.0671
1.0671
2025-07-11
1.0659
1.0659
2025-07-10
1.0609
1.0609
2025-07-09
1.0594
1.0594
2025-07-08
1.0626
1.0626
2025-07-07
1.0548
1.0548
2025-07-04
1.0589
1.0589
2025-07-03
1.0565
1.0565
2025-07-02
1.0491
1.0491
2025-07-01
1.0500
1.0500
2025-06-30
1.0477
1.0477
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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