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华夏中证智选300成长创新策略ETF (基金代码:159523)

  • 0.9078

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.9078 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -0.99%
    成立日: 2023-09-05
  • 今年以来收益: 1.51%
    过去一年收益: --
    成立以来收益: -9.22%
  • 基金经理: 赵宗庭
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.51
过去一周 -0.14
过去一月 -1.67
过去一季 6.89
过去半年 -2.55
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -9.22
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

赵宗庭起始日:2023-09-05

硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)等。

2023-09-05起,任期回报 -9.22%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 97.13
债券
现金 2.49
其他 0.38
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 1,469,219.00 3.25
C 制造业股票市值 27,566,910.27 61.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 645,696.00 1.43
E 建筑业股票市值 170,472.40 0.38
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 687,800.00 1.52
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 4,564,430.00 10.10
J 金融业股票市值 7,518,180.00 16.64
K 房地产业股票市值 355,940.00 0.79
L 租赁和商务服务业股票市值 532,776.00 1.18
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 551,975.62 1.22
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 44,063,399.29 97.53
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 7.64
300750 宁德时代 4.12
002415 海康威视 2.61
002594 比亚迪 2.54
300760 迈瑞医疗 2.32
601899 紫金矿业 2.11
600030 中信证券 1.99
600276 恒瑞医药 1.95
600919 江苏银行 1.94
300274 阳光电源 1.88
持债明细
华夏中证智选300成长创新策略ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证智选300成长创新策略ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
17,687,354.00
39.15
2
300750
宁德时代
13,201,432.76
29.22
3
600036
招商银行
6,967,767.00
15.42
4
002594
比亚迪
5,395,722.00
11.94
5
300760
迈瑞医疗
5,391,491.00
11.93
6
688036
传音控股
5,340,447.77
11.82
7
601318
中国平安
4,901,049.00
10.85
8
002371
北方华创
4,839,297.00
10.71
9
002415
海康威视
4,717,839.86
10.44
10
600809
山西汾酒
4,714,619.00
10.44
11
000568
泸州老窖
4,317,216.24
9.56
12
600276
恒瑞医药
4,241,786.76
9.39
13
600030
中信证券
4,071,241.25
9.01
14
300274
阳光电源
4,001,369.00
8.86
15
601166
兴业银行
3,757,163.00
8.32
16
600919
江苏银行
3,691,996.00
8.17
17
300059
东方财富
3,644,085.00
8.07
18
600031
三一重工
3,592,765.00
7.95
19
002049
紫光国微
3,573,422.00
7.91
20
000858
五粮液
3,457,886.00
7.65
21
600570
恒生电子
3,366,143.00
7.45
22
002179
中航光电
3,339,604.80
7.39
23
300124
汇川技术
3,273,291.00
7.25
24
002027
分众传媒
3,207,012.00
7.10
25
601985
中国核电
3,167,096.00
7.01
26
688111
金山办公
2,922,634.39
6.47
27
601012
隆基绿能
2,881,898.00
6.38
28
600941
中国移动
2,855,379.00
6.32
29
600690
海尔智家
2,820,166.00
6.24
30
000661
长春高新
2,751,339.00
6.09
31
300896
爱美客
2,740,633.00
6.07
32
300782
卓胜微
2,669,640.34
5.91
33
002414
高德红外
2,638,471.70
5.84
34
600406
国电南瑞
2,484,955.00
5.50
35
601838
成都银行
2,421,196.00
5.36
36
600760
中航沈飞
2,414,775.00
5.35
37
688981
中芯国际
2,382,847.30
5.27
38
601688
华泰证券
2,357,785.00
5.22
39
600926
杭州银行
2,355,442.00
5.21
40
688012
中微公司
2,290,116.39
5.07
41
300316
晶盛机电
2,279,800.00
5.05
42
300957
贝泰妮
2,214,614.01
4.90
43
601360
三六零
2,211,137.66
4.89
44
600845
宝信软件
2,209,084.00
4.89
45
000786
北新建材
2,129,568.00
4.71
46
600660
福耀玻璃
2,126,249.79
4.71
47
601766
中国中车
2,095,546.00
4.64
48
600732
爱旭股份
2,030,708.00
4.50
49
688187
时代电气
1,964,338.96
4.35
50
300015
爱尔眼科
1,914,588.30
4.24
51
000001
平安银行
1,908,805.00
4.23
52
601088
中国神华
1,898,380.00
4.20
53
002352
顺丰控股
1,881,930.82
4.17
54
002459
晶澳科技
1,869,927.00
4.14
55
002648
卫星化学
1,838,262.00
4.07
56
600085
同仁堂
1,822,780.00
4.03
57
605117
德业股份
1,797,420.00
3.98
58
300450
先导智能
1,784,494.00
3.95
59
600132
重庆啤酒
1,716,969.00
3.80
60
000002
万科A
1,539,237.00
3.41
61
300142
沃森生物
1,535,367.00
3.40
62
601799
星宇股份
1,494,977.00
3.31
63
000768
中航西飞
1,468,147.00
3.25
64
600219
南山铝业
1,425,578.00
3.16
65
601100
恒立液压
1,359,367.00
3.01
66
688599
天合光能
1,299,918.78
2.88
67
603369
今世缘
1,282,375.78
2.84
68
300033
同花顺
1,258,092.00
2.78
69
000596
古井贡酒
1,157,728.00
2.56
70
000708
中信特钢
1,145,671.00
2.54
71
603195
公牛集团
1,056,267.00
2.34
72
601899
紫金矿业
918,666.00
2.03
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
13,956,121.00
30.89
2
600036
招商银行
5,961,454.00
13.20
3
688036
传音控股
4,526,695.36
10.02
4
600809
山西汾酒
4,173,497.00
9.24
5
601318
中国平安
3,970,599.00
8.79
6
601166
兴业银行
3,651,761.00
8.08
7
600276
恒瑞医药
3,433,224.00
7.60
8
600031
三一重工
3,424,841.79
7.58
9
600030
中信证券
3,087,954.00
6.84
10
601012
隆基绿能
2,832,227.43
6.27
11
601985
中国核电
2,792,079.00
6.18
12
600919
江苏银行
2,783,649.00
6.16
13
600570
恒生电子
2,549,196.63
5.64
14
688981
中芯国际
2,403,338.82
5.32
15
601838
成都银行
2,318,088.00
5.13
16
600690
海尔智家
2,288,974.00
5.07
17
600941
中国移动
2,164,646.00
4.79
18
688111
金山办公
2,157,455.76
4.78
19
300896
爱美客
2,040,748.03
4.52
20
600926
杭州银行
1,875,505.52
4.15
21
600760
中航沈飞
1,827,056.00
4.04
22
600406
国电南瑞
1,756,848.00
3.89
23
688012
中微公司
1,754,830.30
3.88
24
601360
三六零
1,715,888.00
3.80
25
605117
德业股份
1,665,701.00
3.69
26
600732
爱旭股份
1,656,325.00
3.67
27
600660
福耀玻璃
1,644,385.00
3.64
28
600132
重庆啤酒
1,628,283.00
3.60
29
601688
华泰证券
1,616,150.00
3.58
30
688187
时代电气
1,575,059.18
3.49
31
601766
中国中车
1,552,125.90
3.44
32
600845
宝信软件
1,523,345.27
3.37
33
601799
星宇股份
1,463,743.00
3.24
34
601088
中国神华
1,401,953.00
3.10
35
600085
同仁堂
1,368,201.00
3.03
36
601100
恒立液压
1,294,217.00
2.86
37
600219
南山铝业
1,134,635.00
2.51
38
688599
天合光能
1,055,527.39
2.34
39
603369
今世缘
1,012,877.00
2.24
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏中证智选300成长创新策略ETF 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
162,621.19
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
9,723.46
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏中证智选300成长创新策略ETF利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏中证智选300成长创新策略ETF券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏中证智选300成长创新策略ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
1,101
45,883.15
5,870,700.00
11.62
44,646,648.00
88.38
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:159523

投资者在深圳交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:159523

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
民生证券股份有限公司
95376
信达证券股份有限公司
95321
山西证券股份有限公司
95573
金元证券股份有限公司
95372
中国国际金融股份有限公司
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备注:数据来源于年报/半年报。

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