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华夏中证智选300价值稳健策略ETF
（基金代码：159510）
指数型
中风险(R3)
免费开户
16.57
%
近一年涨跌幅
1.2700
净值 （2025-10-31）
-0.85%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.09
过去一周
0.21
过去一月
1.55
过去一季
7.92
过去半年
17.90
过去一年
16.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.00
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.2700
1.2700
2025-10-30
1.2809
1.2809
2025-10-29
1.2812
1.2812
2025-10-28
1.2708
1.2708
2025-10-27
1.2774
1.2774
2025-10-24
1.2674
1.2674
2025-10-23
1.2652
1.2652
2025-10-22
1.2574
1.2574
2025-10-21
1.2581
1.2581
2025-10-20
1.2470
1.2470
2025-10-17
1.2449
1.2449
2025-10-16
1.2673
1.2673
2025-10-15
1.2653
1.2653
2025-10-14
1.2516
1.2516
2025-10-13
1.2543
1.2543
2025-10-10
1.2645
1.2645
2025-10-09
1.2713
1.2713
2025-09-30
1.2506
1.2506
2025-09-29
1.2495
1.2495
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.14
债券
现金
1.53
其他
0.33
前10大股持仓占比： 30.37%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,824,425.00
1.94
B 采矿业股票市值
3,365,422.00
3.58
C 制造业股票市值
49,703,548.00
52.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
4,430,481.00
4.72
E 建筑业股票市值
963,425.00
1.03
F 批发和零售业股票市值
1,654,318.35
1.76
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
4,866,845.00
5.18
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
5,333,350.00
5.68
J 金融业股票市值
19,286,692.00
20.53
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
1,122,758.00
1.19
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
92,551,264.35
98.51
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
5.35
600519
贵州茅台
4.30
601318
中国平安
3.57
600036
招商银行
3.17
601166
兴业银行
2.87
000651
格力电器
2.52
000725
京东方A
2.29
002594
比亚迪
2.27
600900
长江电力
2.14
000001
平安银行
1.89
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