(基金代码:159510)
指数型
中风险(R3)
26.07%
近一年涨跌幅
1.2008
净值 (2025-07-24)
0.38%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.87
过去一周
3.54
过去一月
6.91
过去一季
10.67
过去半年
10.88
过去一年
26.07
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.08
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.2008
1.2008
2025-07-23
1.1962
1.1962
2025-07-22
1.1994
1.1994
2025-07-21
1.1835
1.1835
2025-07-18
1.1695
1.1695
2025-07-17
1.1598
1.1598
2025-07-16
1.1545
1.1545
2025-07-15
1.1594
1.1594
2025-07-14
1.1631
1.1631
2025-07-11
1.1605
1.1605
2025-07-10
1.1605
1.1605
2025-07-09
1.1522
1.1522
2025-07-08
1.1537
1.1537
2025-07-07
1.1475
1.1475
2025-07-04
1.1506
1.1506
2025-07-03
1.1451
1.1451
2025-07-02
1.1364
1.1364
2025-07-01
1.1306
1.1306
2025-06-30
1.1267
1.1267
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核