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华夏中证智选300价值稳健策略ETF (基金代码:159510)

  • 0.9397

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.9397 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -0.76%
    成立日: 2023-07-31
  • 今年以来收益: 6.08%
    过去一年收益: --
    成立以来收益: -6.03%
  • 基金经理: 赵宗庭
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 6.08
过去一周 -0.02
过去一月 -0.04
过去一季 8.05
过去半年 4.09
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -6.03
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

赵宗庭起始日:2023-07-31

硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)等。

2023-07-31起,任期回报 -6.03%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 98.69
债券
现金 1.20
其他 0.11
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 4,846,558.00 2.86
C 制造业股票市值 90,815,636.88 53.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 7,150,215.00 4.22
E 建筑业股票市值 8,383,595.00 4.95
F 批发和零售业股票市值 3,190,144.00 1.88
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 10,462,791.00 6.18
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 1,996,130.00 1.18
J 金融业股票市值 38,035,669.00 22.47
K 房地产业股票市值 2,026,102.00 1.20
L 租赁和商务服务业股票市值 956,848.00 0.57
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 167,863,688.88 99.15
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 9.07
300750 宁德时代 3.91
601318 中国平安 3.18
601166 兴业银行 3.13
000651 格力电器 2.48
600036 招商银行 2.23
300760 迈瑞医疗 2.21
000725 京东方A 2.18
601398 工商银行 1.92
002475 立讯精密 1.86
持债明细
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
39,962,707.00
23.60
2
300750
宁德时代
11,981,038.00
7.08
3
601318
中国平安
11,040,584.00
6.52
4
601166
兴业银行
8,669,636.00
5.12
5
600036
招商银行
8,390,950.00
4.96
6
000651
格力电器
6,705,037.00
3.96
7
600030
中信证券
6,092,796.00
3.60
8
600309
万华化学
6,079,153.00
3.59
9
002594
比亚迪
5,655,724.00
3.34
10
300760
迈瑞医疗
5,635,599.00
3.33
11
000725
京东方A
5,627,066.00
3.32
12
000858
五粮液
5,420,358.04
3.20
13
600104
上汽集团
5,313,866.00
3.14
14
601012
隆基绿能
5,301,965.00
3.13
15
601668
中国建筑
5,194,026.00
3.07
16
600690
海尔智家
4,716,904.00
2.79
17
000001
平安银行
4,698,878.00
2.78
18
601688
华泰证券
4,473,342.00
2.64
19
601288
农业银行
4,427,920.00
2.62
20
601398
工商银行
4,288,283.00
2.53
21
600019
宝钢股份
4,157,580.00
2.46
22
601211
国泰君安
4,121,339.00
2.43
23
600438
通威股份
4,096,487.00
2.42
24
601919
中远海控
3,997,669.00
2.36
25
600919
江苏银行
3,906,178.00
2.31
26
002475
立讯精密
3,860,437.00
2.28
27
000002
万科A
3,803,370.00
2.25
28
601006
大秦铁路
3,782,083.00
2.23
29
601766
中国中车
3,695,916.00
2.18
30
600741
华域汽车
3,523,003.00
2.08
31
600028
中国石化
3,465,373.00
2.05
32
601138
工业富联
3,454,249.00
2.04
33
002415
海康威视
3,413,118.00
2.02
34
002352
顺丰控股
3,387,723.00
2.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
23,414,178.00
13.83
2
601318
中国平安
4,328,697.00
2.56
3
600036
招商银行
3,910,693.00
2.31
4
601166
兴业银行
3,395,374.00
2.01
5
601138
工业富联
3,046,493.00
1.80
6
600030
中信证券
2,721,008.90
1.61
7
600050
中国联通
2,612,251.00
1.54
8
601688
华泰证券
2,547,674.00
1.50
9
600019
宝钢股份
2,396,651.00
1.42
10
601668
中国建筑
2,327,428.00
1.37
11
600309
万华化学
2,275,639.00
1.34
12
601288
农业银行
2,236,374.00
1.32
13
600104
上汽集团
2,132,265.00
1.26
14
002001
新和成
2,110,169.00
1.25
15
601728
中国电信
2,085,222.00
1.23
16
601012
隆基绿能
1,998,021.00
1.18
17
601216
君正集团
1,948,223.00
1.15
18
600690
海尔智家
1,875,342.00
1.11
19
601211
国泰君安
1,794,388.00
1.06
20
600031
三一重工
1,780,852.00
1.05
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
184,381.27
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏中证智选300价值稳健策略ETF利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏中证智选300价值稳健策略ETF券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏中证智选300价值稳健策略ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
3,427
55,771.33
27,868,397.00
14.58
152,303,645.00
79.69
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:-

-

申购、赎回代码:-

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
国投证券股份有限公司
95517
国信证券股份有限公司
95536
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
民生证券股份有限公司
95376
国金证券股份有限公司
95310
西部证券股份有限公司
95582
浙商证券股份有限公司
95345
华金证券股份有限公司
956011
山西证券股份有限公司
95573
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
联储证券股份有限公司
956006
华泰证券股份有限公司
95597
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
方正证券股份有限公司
95571
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
广发证券股份有限公司
95575
东吴证券股份有限公司
95330
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
金元证券股份有限公司
95372
中泰证券股份有限公司
95538
湘财证券股份有限公司
95351
兴业证券股份有限公司
95562
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
江海证券有限公司
956007
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
国泰君安证券股份有限公司
95521
东方财富证券股份有限公司
95357
渤海证券股份有限公司
956066
中信证券(山东)有限责任公司
95548
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
中信证券股份有限公司
95548
中信证券华南股份有限公司
95548
招商证券股份有限公司
95565
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
东北证券股份有限公司
95360
信达证券股份有限公司
95321
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
华福证券有限责任公司
95547
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
备注:数据来源于年报/半年报。

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