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（基金代码：159323）
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近一年涨跌幅
1.2087
净值 （2025-07-10）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.86
过去一周
-0.77
过去一月
-3.57
过去一季
12.06
过去半年
26.84
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.87
日期
净值
累计净值
2025-07-10
1.2087
1.2087
2025-07-09
1.2088
1.2088
2025-07-08
1.2162
1.2162
2025-07-07
1.2062
1.2062
2025-07-04
1.2011
1.2011
2025-07-03
1.2181
1.2181
2025-07-02
1.2052
1.2052
2025-07-01
1.1984
1.1984
2025-06-30
1.1993
1.1993
2025-06-27
1.2119
1.2119
2025-06-26
1.2181
1.2181
2025-06-25
1.2331
1.2331
2025-06-24
1.2309
1.2309
2025-06-23
1.1960
1.1960
2025-06-20
1.1763
1.1763
2025-06-19
1.1674
1.1674
2025-06-18
1.1985
1.1985
2025-06-17
1.2085
1.2085
2025-06-16
1.2179
1.2179
截止日期：2025-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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