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华夏中证全指公用事业ETF
（基金代码：159301）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-6.44
%
近一年涨跌幅
0.9418
净值 （2025-09-30）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.42
过去一周
0.47
过去一月
0.51
过去一季
2.51
过去半年
5.38
过去一年
-6.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.82
日期
净值
累计净值
2025-09-30
0.9418
0.9418
2025-09-29
0.9412
0.9412
2025-09-26
0.9380
0.9380
2025-09-25
0.9321
0.9321
2025-09-24
0.9372
0.9372
2025-09-23
0.9374
0.9374
2025-09-22
0.9315
0.9315
2025-09-19
0.9388
0.9388
2025-09-18
0.9429
0.9429
2025-09-17
0.9538
0.9538
2025-09-16
0.9523
0.9523
2025-09-15
0.9577
0.9577
2025-09-12
0.9593
0.9593
2025-09-11
0.9619
0.9619
2025-09-10
0.9563
0.9563
2025-09-09
0.9621
0.9621
2025-09-08
0.9623
0.9623
2025-09-05
0.9496
0.9496
2025-09-04
0.9411
0.9411
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.81
债券
现金
1.15
其他
0.04
前10大股持仓占比： 57.33%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
975,390.00
2.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
47,577,611.57
97.79
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
48,553,001.57
99.79
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600900
长江电力
15.10
601985
中国核电
9.03
600905
三峡能源
7.18
600795
国电电力
5.08
600886
国投电力
4.17
600011
华能国际
3.70
600674
川投能源
3.68
600157
永泰能源
3.51
003816
中国广核
3.37
600023
浙能电力
2.51
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