(基金代码:159301)
指数型
中高风险(R4)
-6.27%
近一年涨跌幅
0.9488
净值 (2025-07-24)
0.12%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.32
过去一周
2.18
过去一月
3.46
过去一季
4.16
过去半年
7.66
过去一年
-6.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.12
日期
净值
累计净值
2025-07-24
0.9488
0.9488
2025-07-23
0.9477
0.9477
2025-07-22
0.9534
0.9534
2025-07-21
0.9442
0.9442
2025-07-18
0.9328
0.9328
2025-07-17
0.9286
0.9286
2025-07-16
0.9307
0.9307
2025-07-15
0.9333
0.9333
2025-07-14
0.9448
0.9448
2025-07-11
0.9372
0.9372
2025-07-10
0.9372
0.9372
2025-07-09
0.9388
0.9388
2025-07-08
0.9413
0.9413
2025-07-07
0.9464
0.9464
2025-07-04
0.9343
0.9343
2025-07-03
0.9282
0.9282
2025-07-02
0.9293
0.9293
2025-07-01
0.9266
0.9266
2025-06-30
0.9187
0.9187
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
99.52
债券
现金
0.46
其他
0.02
前10大股持仓占比: 57.8%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,316,864.00
2.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
61,185,030.75
97.62
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
62,501,894.75
99.72
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600900
长江电力
15.88
601985
中国核电
9.25
600905
三峡能源
7.39
600795
国电电力
4.83
600886
国投电力
4.23
600674
川投能源
3.82
600011
华能国际
3.72
003816
中国广核
3.49
600023
浙能电力
2.80
600027
华电国际
2.39