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（基金代码：159227）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.0096
1.0096
2025-06-09
1.0273
1.0273
2025-06-06
1.0042
1.0042
2025-06-05
1.0079
1.0079
2025-06-04
1.0072
1.0072
2025-06-03
1.0106
1.0106
2025-05-30
1.0120
1.0120
2025-05-29
1.0073
1.0073
2025-05-28
0.9824
0.9824
2025-05-27
0.9886
0.9886
2025-05-26
0.9901
0.9901
2025-05-23
0.9827
0.9827
2025-05-22
0.9921
0.9921
2025-05-21
0.9906
0.9906
2025-05-20
0.9923
0.9923
2025-05-19
0.9974
0.9974
2025-05-16
0.9852
0.9852
2025-05-15
0.9874
0.9874
2025-05-09
1.0038
1.0038
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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